FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FI...

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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1021906703 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 10,230 ( n.a. ) Eröffnung 9,98 Hoch / Tief (heute) 9,98 / 9,98 Fondsvolumen 169,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 9,976 ( n.a. ) Vortag 9,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,98 / 9,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +6,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

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KAG (EUR) 9,98 EUR +0,00 +0,04% 08.12. 08:00:00 9,976 / 10,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,53% +6,63% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,34% +2,08% +2,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% +0,69% +0,20% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,46% -0,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,42% +0,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,56% +1,23% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 0,81% 1,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,55% -2,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,32% +2,53% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,10% -1,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,98 9,98 10,08 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,92 9,91 9,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,95 9,95 9,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

Der Teilfonds legt mindestens 70% in auf verschiedene Währungen lautenden globalen Unternehmensanleihen an, deren Fälligkeitsdatum spätestens der 31. Dezember 2018 ist. Bis zu 40% (auf der Grundlage der Bewertungen zum Zeitpunkt der Auflegung) werden in hochverzinslichen Anleihen geringerer Bonität investiert. Das verbleibende Vermögen wird in Anleihen mit Anlagequalität ("Investment Grade"), die eine höhere Bonität haben, angelegt.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, dass er bis zu seiner Fälligkeit gehalten wird, und die Anleger sollten bereit sein, bis zum Enddatum investiert zu bleiben. Der Teilfonds wird 4 Jahre nach seiner Auflegung automatisch aufgelöst und die Erlöse werden an die Anteilinhaber ausgezahlt. Strebt eine attraktive Rendite im Vergleich zu derjenigen von globalen Staatsanleihen von hoher Qualität an, indem er einen Großteil seiner Anlagen bis zur Fälligkeit hält, d.h. bis zu dem Datum, an dem der Kapitalbetrag dieser Anlagen zurückgezahlt wird.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

Auflagedatum 14.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kristian Atkinson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

Anteil Wertpapiername
2,17% (T) United States of America
2,03% (GLENLN) Glencore Finance Europe
2,02% (HTHROW) Heathrow Finance Plc
1,91% (EEP) Enbridge Energy Partners
1,88% (VAKBN) TURKIYE VK BK 3.75% 04/15/18 R
1,82% (BACR) Barclays Bank Plc
1,73% (ISPIM) Intesa Sanpaolo Spa
1,70% (AABOND) Aa Bond Co Ltd
1,69% (ETP) Energy Transfer Partners
1,69% (KMI) Kinder Morgan Ener Part
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - FIXED TERM 2018 - FID. LAUFZEIT 2018 A EUR

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