Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,212 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,212 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,088 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 6,17 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 4,34 % |
USA 23/24 ZO | 2,77 % |
JAPAN 23/24 ZO | 2,55 % |
USA 23/24 ZO | 2,09 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,08 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO | 1,81 % |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0M2 · ISIN LU0779800910 | 1,79 % |
USA 23/24 ZO | 1,68 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,54 % |
Summe: | 26,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,81 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,41 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Die Erträge des Teilfonds werden hauptsächlich durch Dividendenzahlungen auf Aktien, Kuponzahlungen auf Anleihen und durch Zahlungen aus dem Kapital generiert. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 13,174 EUR -0,113 EUR · -0,85 % heute, 19:28:52 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 13,200 EUR -0,070 EUR · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 13,263 EUR -0,032 EUR · -0,24 % heute, 21:47:00 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 13,180 EUR -0,060 EUR · -0,45 % heute, 14:54:22 · 0 Stk. |