Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0391 04/12/2024 | 1,51 % |
TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .03945 04/03/2024 | 1,51 % |
UBS AG LON BRANCH CP .0388 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K33 · ISIN XS2744122164 | 1,50 % |
SG ISSUER SA 0% 09/20/2024 Derivat · ISIN XS2659600063 · | 1,29 % |
PROCTER & GAMBLE CO CP .0395 04/04/2024 | 1,18 % |
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC CD 0% 07/02/2024 Anleihe · WKN A39NV6 · ISIN XS2739684749 | 1,10 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0391 04/10/2024 | 1,01 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0391 04/03/2024 | 1,01 % |
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .04 09/09/2024 Anleihe · WKN A4BHKC · ISIN XS2783588796 | 0,87 % |
ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/29/2024 Anleihe · ISIN XS2729296371 · | 0,77 % |
Summe: | 11,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11.294,700 EUR +3,320 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |