FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND...

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  • 15.379,810 CAD
  • +0,19
  • +0,00%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RF26 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0004324095 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 15.379,810 ( n.a. ) Eröffnung 15.379,81 Hoch / Tief (heute) 15.379,81 / 15.379,81 Fondsvolumen n.a. CAD (Stand: n.a.)
Geld 15.379,810 ( n.a. ) Vortag 15.379,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.379,81 / 15.311,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,55% / +4,87%
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.972,34 EUR +163,70 +1,51% 08.12. 08:00:00 10.972,341 / 10.972,341
KAG (CAD) 15.379,81 CAD +0,19 +0,00% 08.12. 08:00:00 15.379,810 / 15.379,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,55% +4,00% +4,87% +5,90% n.a. n.a.
relativer Return -2,82% -3,39% -4,45% -29,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,82% -1,14% -0,38% -0,97% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,67% -6,39% +5,07% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +19,61% -137,87% -196,66% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,38% -3,53% -6,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,04% +0,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% +0,03% +0,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 15.379,80 15.379,80 15.379,80 15.379,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15.374,20 15.362,60 15.311,50 15.080,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15.377,10 15.371,40 15.345,50 15.254,50 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor's erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.

Fondsziel zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

Auflagedatum 28.08.1998
Währung CAD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu FIDELITY INSTITUIONAL LIQUIDITY FUND - THE CANADIAN DOLLAR FUND A-ACC-CAD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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