FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...

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  • 11.135,310 EUR
  • -0,12
  • -0,00%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KFQV Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B134T973 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 11.135,310 ( n.a. ) Eröffnung 11.135,31 Hoch / Tief (heute) 11.135,31 / 11.135,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11.135,310 ( n.a. ) Vortag 11.135,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.173,24 / 11.135,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,34%
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Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.135,31 EUR -0,12 -0,00% 01.12. 08:00:00 11.135,310 / 11.135,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,34% -0,36% -0,26% +9,60%
relativer Return -0,01% -0,04% -0,14% -0,47% -1,56% -5,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,33% -0,05% +0,02% +0,03% +0,04% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -19,49% -262,53% -500,89% -737,60% -1.180,54% -441,50%
Excess Return -0,39% -4,99% -8,52% -11,36% -17,83% -53,29%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,12%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,34% -0,39% -0,39% -0,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 44,44% 66,67% 83,33%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,01% +0,01% +0,04% +0,40%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 11.139,50 11.147,90 11.173,30 11.178,70 11.178,70 11.178,70
Tiefstkurs 11.135,30 11.135,30 11.135,30 11.135,30 11.135,30 10.159,80
Durchschnittspreis 11.137,30 11.141,20 11.157,50 11.170,20 11.170,90 11.022,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody"s erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor's erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.

Fondsziel zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Auflagedatum 28.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Anteil Wertpapiername
1,43% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 3% 20.10.2016
0,66% Nestle Finance International Ltd 0,75% 17.10.2016
0,52% Allianz Finance II BV 4% 23.11.2016
0,34% GE Capital European Funding Unlimited Co 4,125% 27.10.2016
0,33% Nordea Bank AB (float) 25.11.2016
0,14% Commonwealth Bank of Australia 4,25% 10.11.2016
0,10% Commonwealth Bank of Australia (float) 21.10.2016
0,07% National Australia Bank Ltd 3,75% 06.01.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - B-EUR-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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