FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...

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  • 23.883,653 EUR
  • -38,89
  • -0,16%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 798250 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0003323270 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 23.883,653 ( n.a. ) Eröffnung 23.883,65 Hoch / Tief (heute) 23.883,65 / 23.883,65 Fondsvolumen 1,08 Mrd. GBP (Stand: 30.11.2016)
Geld 23.883,653 ( n.a. ) Vortag 23.922,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 27.265,68 / 22.854,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,76% / +0,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 20.669,54 GBP +0,33 +0,00% 20.01. 08:00:00 20.669,540 / 20.669,540
KAG (EUR) 23.883,65 EUR -38,89 -0,16% 20.01. 08:00:00 23.883,653 / 23.883,653

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,76% +3,40% -11,20% -2,49% -1,64% -12,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% -13,13% +6,30% +7,56% -1,92% +3,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +20,37 -124,41 -154,12 -160,13 -185,36 -22,89
Excess Return +0,30% -3,85% -7,05% -9,58% -15,65% -47,50%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,16%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,04% +0,04% +0,05% +0,53%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02%
Höchstkurs 20.669,20 20.669,20 20.669,20 20.669,20 20.669,20 20.669,20
Tiefstkurs 20.665,70 20.657,70 20.596,60 20.441,50 20.280,70 17.912,70
Durchschnittspreis 20.667,60 20.663,60 20.637,70 20.556,40 20.482,40 20.062,60

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor?s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, sowie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.

Fondsziel zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den "Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds?? der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Auflagedatum 24.09.1995
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 GBP

Gebühren zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Anteil Wertpapiername
2,32% UK T-BILL 0% 03/27/2017
1,86% United Kingdom Treasury Bill 0% 20.02.2017
1,80% FINLAND REP EMTN BE 144A 3MGBL+18 02/23/2017 REGS
0,44% Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,875% 12.12.2016
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE STERLING FUND - GBP A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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