Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

WKN
798250
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE0003323270
26.404,619 EUR
+49,865 EUR+0,19 %
Geld
26.404,619 EUR
Brief
26.404,619 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelDerivateAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (66,2 %)
  • Barmittel (22,7 %)
  • Derivate (8,6 %)
  • Anleihen (2,5 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA 0% 02/14/2025
Anleihe · ISIN XS2746202188 ·
2,60 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0528 04/04/20242,23 %
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K3Z · ISIN XS2744167425
2,20 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 04/10/20241,86 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0519 04/03/20241,86 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0565 04/02/20241,49 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .05245 05/14/2024
Anleihe · WKN A4BJGP · ISIN XS2787767354
1,48 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0526 04/22/20241,48 %
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39ZSU · ISIN XS2742521979
1,47 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0533 06/17/2024
Anleihe · WKN A4BJTS · ISIN XS2788410574
1,47 %
Summe:18,14 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.