Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - C EUR ACC Fonds · WKN A1WZXL · ISIN LU0941032079 | 9,52 % |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263530 · ISIN DE0002635307 | 5,73 % |
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A14WU5 · ISIN IE00BYPLS672 | 4,04 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,17 % |
O'Reilly Automotive Aktie · WKN A1H5JY · ISIN US67103H1077 | 2,94 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,94 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,84 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 2,82 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,74 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 2,74 % |
Summe: | 39,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen mit einem besonderen Fokus auf Einzelaktien, Aktienfonds, Zertifikate aller Art sowie auf börsennotierte Derivate, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. In aussichtsreichen Marktphasen kann der Fonds nahezu vollständig global investiert sein. In Marktphasen mit weniger günstigen Perspektiven für die Aktienmärkte kann das Fondsvermögen hingegen teilweise oder ganz in Liquidität oder in Anleihen umgeschichtet werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 164,830 EUR +1,090 EUR · +0,67 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |