FINCA ACTIVE DURATION

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  • 120,990 EUR
  • +0,29
  • +0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CS5G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CS5G6 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 120,990 ( n.a. ) Eröffnung 120,99 Hoch / Tief (heute) 120,99 / 120,99 Fondsvolumen 12,14 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 120,990 ( n.a. ) Vortag 120,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,24 / 117,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +1,97%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,99 EUR +0,29 +0,24% 02.12. 08:00:00 120,990 / 120,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FINCA ACTIVE DURATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,27% +1,73% +10,76% +16,22% n.a.
relativer Return +0,48% +1,01% -0,63% -13,76% -11,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,34% -0,05% -0,41% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,84% -0,13% +10,14% -3,83% +4,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -0,73% +0,90% -0,42% -0,35% n.a.
Excess Return +1,68% -1,73% +2,60% -1,38% -1,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FINCA ACTIVE DURATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 0,91% 2,39% 2,88% 3,81% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,55% -1,36% -2,29% -4,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +1,09% +2,29% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,18% -1,08% -1,67% -2,54% n.a.
Höchstkurs 120,93 121,24 121,24 121,24 121,24 n.a.
Tiefstkurs 120,57 120,57 117,35 107,85 107,00 n.a.
Durchschnittspreis 120,75 120,81 119,93 116,96 114,44 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu FINCA ACTIVE DURATION

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu FINCA ACTIVE DURATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FINCA ACTIVE DURATION

Auflagedatum 14.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FINCA ACTIVE DURATION

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FINCA ACTIVE DURATION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 17.10.2016

Top Holdings zu FINCA ACTIVE DURATION

Anteil Wertpapiername
4,96% State of Lower Saxony (float) 10.09.2020
4,64% Free State of Bavaria 1,5% 02.05.2018
4,54% Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.2009(2019)
4,51% State of Lower Saxony (float) 06.11.2017
4,16% Berlin, Land FLR-Landessch.v.16(2023)A.482
4,13% State of North Rhine-Westphalia (float) 15.01.2020
4,13% Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2014(2019)
4,12% Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)
4,12% L-Bank Bad.-W?rtt.-F?rderbank FLR-IHS R.3123 v.13(19)
4,12% State of Baden-Wurttemberg (float) 21.10.2020
Stand: 17.10.2016

Ratings zu FINCA ACTIVE DURATION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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