Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.02.2024 Ausschüttend | 0,144 GBP |
10.08.2023 Ausschüttend | 0,167 GBP |
09.02.2023 Ausschüttend | 0,140 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 9,54 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 9,24 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 5,52 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 5,44 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 5,33 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 4,85 % |
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080 | 4,64 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 3,65 % |
Dominion Energy Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097 | 3,56 % |
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077 | 3,46 % |
Summe: | 55,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,182 GBP +0,109 GBP · +0,98 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,002 EUR +0,146 EUR · +1,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |