Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 9,11 % |
COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1 Aktie · WKN A0NABN · ISIN INE259A01022 | 6,98 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,12 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 4,81 % |
TATA MOTORS DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1JHV3 · ISIN INE155A01022 | 4,66 % |
BLUE STAR LTD DEMAT IR 2 Aktie · WKN A0MVJV · ISIN INE472A01039 | 4,49 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,75 % |
MAHANAGAR GAS LTD IR10 Aktie · WKN A2AMT7 · ISIN INE002S01010 | 3,69 % |
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 Aktie · WKN 932461 · ISIN INE860A01027 | 3,39 % |
BAJAJ AUTO LTD. IR10 Aktie · WKN A0Q3XE · ISIN INE917I01010 | 2,89 % |
Summe: | 49,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 173,554 USD +0,238 USD · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 161,554 EUR +0,338 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |