Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 1,50 % |
Melco Resorts Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19JA7 · ISIN USG5975LAA47 | 1,20 % |
SIERRAC.E.A. 21/28 REGS Anleihe · WKN A3KSWC · ISIN USU8215LAA27 | 1,20 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2RV61 · ISIN US80007RAF29 | 1,10 % |
GRAN TIE.EN. 23/29 REGS Anleihe · WKN A3LQFS · ISIN USU37016AC37 | 1,10 % |
Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29) Anleihe · WKN A3LQ09 · ISIN XS2719137965 | 1,10 % |
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06 | 1,10 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005 | 1,10 % |
Minejesa Capital B.V. DL-Notes 2017(24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19MTS · ISIN USN57445AA17 | 1,00 % |
ABQ FINANCE 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KTL9 · ISIN XS2361052884 | 1,00 % |
Summe: | 11,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 250.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 250.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 250.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,380 EUR +0,140 EUR · +0,13 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,550 USD +0,300 USD · +0,26 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |