FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 122,810 CHF
  • +0,12
  • +0,10%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482406 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 122,810 ( n.a. ) Eröffnung 122,81 Hoch / Tief (heute) 122,81 / 122,81 Fondsvolumen 966,21 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 122,810 ( n.a. ) Vortag 122,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,72 / 120,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +4,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,64 EUR +0,16 +0,14% 24.03. 08:00:00 114,643 / 114,643
KAG (CHF) 122,81 CHF +0,12 +0,10% 24.03. 08:00:00 122,810 / 122,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,97% +1,80% +4,13% +18,73% +23,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,47% +3,35% +8,62% +6,19% -5,37% +13,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,60 -0,37 -0,61 -0,41 n.a.
Excess Return +0,16% -4,01% -3,74% -9,06% -7,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 3,39% 3,57% 3,21% 3,30% n.a.
max. Verlust -0,86% -0,86% -4,24% -5,17% -8,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +1,23% +2,18% +2,18% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -3,43% -3,43% -6,73% n.a.
Höchstkurs 123,07 123,07 125,72 125,72 125,72 n.a.
Tiefstkurs 122,01 120,75 120,07 116,89 111,58 n.a.
Durchschnittspreis 122,58 122,02 122,69 121,39 119,70 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,11% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,36% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,33% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,32% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
2,27% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
2,17% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,05% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,76% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,75% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,70% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AC CHF ACC H

Stand
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