FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 119,474 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482661 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 119,474 ( n.a. ) Eröffnung 119,47 Hoch / Tief (heute) 119,47 / 119,47 Fondsvolumen 974,25 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 119,474 ( n.a. ) Vortag 119,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,76 / 113,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +2,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 128,04 CHF 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 128,040 / 128,040
KAG (EUR) 119,47 EUR -0,05 -0,04% 23.03. 08:00:00 119,474 / 119,474

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% +1,81% +4,58% +20,84% +27,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,48% +3,97% +9,36% +6,85% -4,78% +14,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -0,42 -0,19 -0,44 -0,22 n.a.
Excess Return +0,61% -2,76% -1,85% -6,54% -4,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 3,42% 3,56% 3,21% 3,29% n.a.
max. Verlust -0,83% -0,83% -4,09% -4,74% -8,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +1,12% +2,21% +2,21% +3,34% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -3,11% -3,11% -5,56% n.a.
Höchstkurs 128,38 128,38 130,71 130,71 130,71 n.a.
Tiefstkurs 127,32 125,83 124,56 120,44 112,83 n.a.
Durchschnittspreis 127,91 127,23 127,64 125,51 123,01 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,11% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,36% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,33% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,32% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
2,27% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
2,17% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,05% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,76% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,75% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,70% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BC CHF ACC H

Stand
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