FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
119,453 EUR +0,23 +0,19% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C1UM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542658678 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 119,453 ( n.a. ) Eröffnung 119,45 Hoch / Tief (heute) 119,45 / 119,45 Fondsvolumen 972,94 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 119,453 ( n.a. ) Vortag 119,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,07 / 108,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +5,00%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,30 USD +0,02 +0,02% 26.04. 08:00:00 130,300 / 130,300
KAG (EUR) 119,45 EUR +0,23 +0,19% 26.04. 08:00:00 119,453 / 119,453

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,30% +8,74% +40,42% +45,20% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,81% +9,47% +10,92% +19,46% -7,00% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,12 +0,25 -0,10 +0,11 n.a.
Excess Return +2,88% +0,84% +2,59% -1,61% +2,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 2,90% 3,49% 3,23% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,78% -3,46% -3,73% -8,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +1,56% +1,88% +1,88% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -0,06% -2,81% -2,81% -6,08% n.a.
Höchstkurs 130,42 130,42 130,42 130,42 130,42 n.a.
Tiefstkurs 128,78 127,23 124,09 117,58 108,20 n.a.
Durchschnittspreis 129,87 128,94 127,75 123,52 120,10 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,54% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,43% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,37% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
2,37% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,31% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
2,21% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,12% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,88% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,80% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,73% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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