FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 119,554 EUR
  • +0,28
  • +0,23%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1UM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542658678 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 119,554 ( n.a. ) Eröffnung 119,55 Hoch / Tief (heute) 119,55 / 119,55 Fondsvolumen 972,56 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 119,554 ( n.a. ) Vortag 119,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,68 / 108,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,28% / +5,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 129,01 USD +0,05 +0,04% 22.03. 08:00:00 129,010 / 129,010
KAG (EUR) 119,55 EUR +0,28 +0,23% 22.03. 08:00:00 119,554 / 119,554

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,28% -1,36% +9,08% +41,34% +46,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,96% +9,47% +10,92% +19,46% -7,00% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,18 +0,27 -0,11 +0,12 n.a.
Excess Return +2,85% +1,22% +2,74% -1,62% +2,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 3,46% 3,59% 3,23% 3,30% n.a.
max. Verlust -0,78% -0,78% -3,46% -3,73% -8,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,96% +2,15% +2,15% +2,81% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -2,81% -2,81% -5,93% n.a.
Höchstkurs 129,24 129,24 129,92 129,92 129,92 n.a.
Tiefstkurs 128,23 126,08 122,76 116,28 107,67 n.a.
Durchschnittspreis 128,79 127,85 127,18 123,13 119,69 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,11% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,36% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,33% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,32% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
2,27% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
2,17% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,05% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,76% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,75% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,70% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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