FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 117,273 EUR
  • -0,17
  • -0,15%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1UM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0542658678 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 117,273 ( n.a. ) Eröffnung 117,27 Hoch / Tief (heute) 117,27 / 117,27 Fondsvolumen 937,39 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 117,273 ( n.a. ) Vortag 117,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,29 / 106,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +4,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 126,18 USD +0,29 +0,23% 07.12. 08:00:00 126,180 / 126,180
KAG (EUR) 117,27 EUR -0,17 -0,15% 07.12. 08:00:00 117,273 / 117,273

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +2,06% +5,75% +40,34% +52,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,60% +10,92% +19,46% -7,00% +11,87% +7,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% -0,21% +0,74% -1,07% +1,51% n.a.
Excess Return +4,50% -0,68% +2,32% -3,71% +4,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 3,13% 3,44% 3,15% 3,23% n.a.
max. Verlust -2,85% -3,34% -3,46% -3,73% -8,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,22% -0,03% +2,31% +2,31% +2,61% n.a.
1-Monats-Tief -2,22% -2,22% -2,22% -2,22% -3,72% n.a.
Höchstkurs 129,10 129,75 129,92 129,92 129,92 n.a.
Tiefstkurs 125,42 125,42 119,12 114,21 102,68 n.a.
Durchschnittspreis 126,45 128,23 125,19 121,97 118,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Boller, Stroemer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Anteil Wertpapiername
2,31% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,12% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,11% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
2,04% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
2,04% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,01% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
1,95% Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15.09.2026
1,94% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,83% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 22.06.2026
1,77% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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