FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 95,080 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XBEQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0996294285 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 95,080 ( n.a. ) Eröffnung 95,08 Hoch / Tief (heute) 95,08 / 95,08 Fondsvolumen 956,47 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 95,080 ( n.a. ) Vortag 95,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,33 / 86,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +6,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 101,17 CHF -0,13 -0,13% 17.02. 08:00:00 101,170 / 101,170
KAG (EUR) 95,08 EUR +0,02 +0,02% 17.02. 08:00:00 95,080 / 95,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +2,41% +10,47% +15,89% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,57% +3,67% +7,76% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 -0,41 -0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,20% -4,17% -7,22% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 4,23% 4,31% 4,77% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -1,34% -2,28% -9,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +1,32% +2,29% +2,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,21% -0,81% -2,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,54 101,54 101,54 104,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,37 99,40 94,91 93,90 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,78 100,38 98,72 100,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

Auflagedatum 18.12.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
3,30% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,45% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,41% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,26% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,17% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
2,14% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,02% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,82% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,76% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,71% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 08.04.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BZC CHF ACC H

Stand
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