Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 8,91 % |
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | 7,10 % |
TENCENT HDGS ADR/1DL-0001 | 6,82 % |
ASE TECHN.HLDG.CO.LTD. | 3,98 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 | 3,91 % |
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | 3,41 % |
ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | 3,13 % |
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | 3,04 % |
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | 2,84 % |
KUMBA IRON ORE ADR1/3/RC1 | 2,79 % |
Summe: | 45,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (die 'Benchmark für die Wertentwicklung'). Dieses wird mit dem Ziel abgestimmt, qualitativ und quantitativ ein größeres Engagement in den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu wahren als die Benchmark für die Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark für die Wertentwicklung abweichen. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds: Investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den Länderindizes der Benchmark für die Wertentwicklung vertreten sind. Die Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere, in die der Fonds investieren darf, werden in der Regel an anerkannten Börsen in OECD-Ländern oder Ländern im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) notiert. Der Fonds kann bis zu 10 % seines NIW in Aktien investieren, die an gleichwertigen Börsen notiert sind (sofern diese Wertpapiere an einer Börse in einem OECD- oder EWR-Land notiert sind).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,880 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |