Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

FM Global Trend - A EUR ACC

WKN: A0Q5SW
A0Q5SW

ISIN: LI0043100572
LI0043100572

Emittent: CAIAC Fund Management AG

WKN: A0Q5SW
A0Q5SW

Emittent: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0043100572
LI0043100572

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

31,080 EUR

+0,120 EUR+0,39 %

Geld

31,080 EUR

Brief

32,630 EUR

Fondsvolumen

5,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,69 %
Laufende Kosten	2,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu FM Global Trend - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Magna EMEA (Africa)	9,97 %
Danske Invest Trans Balkan	9,76 %
BSF BlackRock Latin Am. Opp. Fund A2 EUR	7,07 %
Magna Mena (Naher Osten)	6,62 %
DNB Technology	6,51 %
Raiffeisen Osteuropa Aktien	6,39 %
KBC Water Fund	6,01 %
MSIF Global Infrastrukture	5,83 %
AGIF Global Agrikulture	4,96 %
ETF Vietnam (DB)	4,44 %
Summe:	67,56 %

Stand: 30.07.2015

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0043100572 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,77 %	CAIAC	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FM Global Trend - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FM Global Trend - A EUR ACC

Das Anlageziel der Kapitalanlagepolitik des FM Global Trend besteht darin, einen hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wählt die Zielfonds (min. 51% bis zu 100% des Fondsvermögens) oder Wertpapiere und strukturierte Produkte anhand des maximalen Nutzens für die Anleger aus. Das Risiko der Kapitalanlage in diesem Dachfonds kann aufgrund dieser Anlagepolitik erhöht sein.

Stammdaten zu FM Global Trend - A EUR ACC

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
SIGMA Bank AG

Fondsvolumen
5,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	31,080 EUR +0,120 EUR · +0,39 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,39 %	31,080 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	32,630 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,550 EUR 4,75 %

Risiko-Kennzahlen zu FM Global Trend - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,49 %
3 Monate
8,27 %
1 Jahr
8,95 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
11,83 %
10 Jahre
10,01 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,67 %
3 Monate
-3,67 %
1 Jahr
-8,51 %
3 Jahre
-28,50 %
5 Jahre
-32,40 %
10 Jahre
-44,36 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,92
3 Monate
31,92
1 Jahr
31,92
3 Jahre
37,90
5 Jahre
37,90
10 Jahre
37,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,71
3 Monate
29,57
1 Jahr
27,10
3 Jahre
27,10
5 Jahre
20,80
10 Jahre
20,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,17
3 Monate
30,54
1 Jahr
29,12
3 Jahre
31,15
5 Jahre
30,20
10 Jahre
30,23

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,49 %	8,27 %	8,95 %	10,69 %	11,83 %	10,01 %
Maximaler Verlust	-3,67 %	-3,67 %	-8,51 %	-28,50 %	-32,40 %	-44,36 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	31,92	31,92	31,92	37,90	37,90	37,90
Tiefstkurs (in EUR)	30,71	29,57	27,10	27,10	20,80	20,80
Durchschnittspreis (in EUR)	31,17	30,54	29,12	31,15	30,20	30,23

Performance-Kennzahlen zu FM Global Trend - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+4,70 %
1 Jahr
+9,17 %
3 Jahre
-9,84 %
5 Jahre
+10,26 %
10 Jahre
+1,91 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,58 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-11,94 %
3 Jahre
-32,77 %
5 Jahre
-37,52 %
10 Jahre
-68,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,58 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,95 %

Performance im Jahr: 2024
+3,51 %
2023
+8,68 %
2022
-23,60 %
2021
+12,95 %
2020
+8,14 %
2019
+19,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
-0,00 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,27 %
2 Jahre
-5,77 %
3 Jahre
-8,40 %
4 Jahre
+26,61 %
5 Jahre
+11,76 %
10 Jahre
-0,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,55 %	+4,70 %	+9,17 %	-9,84 %	+10,26 %	+1,91 %
Relativer Return	+2,58 %	+0,05 %	-11,94 %	-32,77 %	-37,52 %	-68,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,58 %	+0,02 %	-1,05 %	-1,10 %	-0,78 %	-0,95 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,51 %	+8,68 %	-23,60 %	+12,95 %	+8,14 %	+19,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	-0,27 %	-0,27 %	+0,57 %	+0,19 %	-0,00 %
Excess Return	+5,27 %	-5,77 %	-8,40 %	+26,61 %	+11,76 %	-0,24 %