Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,001 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,726 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574 | 10,74 % |
Ecology Stock Europe - R EUR DIS Fonds · WKN A0Q283 · ISIN AT0000A09YJ7 | 5,16 % |
UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF A EUR Dis. (LUX) ETF · WKN A2AQ6D · ISIN LU1484799769 | 3,69 % |
iShares EUR Government Bond 5-7 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL81 · ISIN IE00B4WXJG34 | 3,09 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 2,43 % |
UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A1JZY0 · ISIN IE00B7WK2W23 | 1,85 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 1,56 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 1,26 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N8AD · ISIN LU1859444769 | 1,12 % |
Summe: | 30,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszu-wachses. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinla-gen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Ein-schränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrate-gie eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,130 EUR +0,080 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |