Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 1,616 USD |
02.01.2023 Ausschüttend | 0,360 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 16,60 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05 | 13,17 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KLLS · ISIN US459058JR58 | 12,75 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281SJ · ISIN US459058JG93 | 10,33 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28XB8 · ISIN US459058JC89 | 10,17 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LLCP · ISIN US459058KU68 | 8,94 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9LA · ISIN US459058HJ50 | 7,28 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3SZ · ISIN US45906M3D11 | 5,83 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9KU · ISIN US459058KL69 | 5,68 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LD41 · ISIN US459058KQ56 | 4,88 % |
Summe: | 95,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,040 USD +0,090 USD · +0,09 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,063 EUR -0,104 EUR · -0,12 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |