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Fontanus Balanced - EUR DIS

WKN: A2P37U
A2P37U

ISIN: DE000A2P37U4
DE000A2P37U4

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A2P37U
A2P37U

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A2P37U4
DE000A2P37U4

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

127,290 EUR

+0,280 EUR+0,22 %

Geld

127,290 EUR

Brief

137,470 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

8,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	8,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	2,001 EUR
20.12.2022 Ausschüttend	0,436 EUR
27.12.2021 Ausschüttend	1,036 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Fontanus Balanced - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Fontanus Balanced - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P37U4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	8,00 %	0,70 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fontanus Balanced - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fontanus Balanced - EUR DIS

In Anbetracht des Anlageziels liegt der Schwerpunkt bei der Auswahl der eingesetzten Vermögensgegenstände bei verzinslichen Wertpapieren mit Investmentgrade-Rating (gute bis sehr gute Bonität mit eher geringer Ausfallwahrscheinlichkeit). Darüber hinaus werden je nach Markteinschätzung durch das Fondsmanagement Teile des Fondsvermögens auch im Aktienbereich investiert. Zu diesem Zweck kommen sowohl Investitionen direkt in Aktien wie auch indirekt mittels der Auswahl von Aktienfonds in Betracht. Maximalquoten existieren bezüglich der Investition in Aktien nicht, jedoch ist nach derzeitigem Stand bzgl. des Fondsvermögens eine Rentenquote von minimal 50 % vorgesehen. Bei der Auswahl der verzinslichen Wertpapiere werden grundsätzlich Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen in Betracht gezogen, wobei bzgl. letzteren keine Branche grundsätzlich ausgeschlossen wird. Bezüglich des Sitzes der Emittenten wird der Fokus auf Deutschland sowie sonstige EU-Länder und Nordamerika gelegt, wobei im Einzelfall auch Ausnahmen gemacht werden.

Stammdaten zu Fontanus Balanced - EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bankhaus Herzogpark AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
12. September 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,290 EUR +0,280 EUR · +0,22 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,22 %	127,290 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	137,470 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,180 EUR 7,41 %

Risiko-Kennzahlen zu Fontanus Balanced - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,89 %
3 Monate
5,69 %
1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-4,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
127,08
3 Monate
127,08
1 Jahr
127,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,27
3 Monate
123,69
1 Jahr
116,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
125,78
3 Monate
125,35
1 Jahr
121,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,89 %	5,69 %	5,91 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-1,66 %	-4,29 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	127,08	127,08	127,08	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,27	123,69	116,67	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	125,78	125,35	121,60	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fontanus Balanced - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
+9,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-3,93 %
1 Jahr
-12,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,65 %
2023
+10,06 %
2022
-12,06 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,05 %
2 Jahre
+12,48 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,62 %	+2,11 %	+9,88 %	–	–	–
Relativer Return	-2,12 %	-3,93 %	-12,09 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,12 %	-1,33 %	-1,07 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,65 %	+10,06 %	-12,06 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,02 %	+0,86 %	–	–	–	–
Excess Return	+6,05 %	+12,48 %	–	–	–	–