Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EFSF 19/24 MTN | 13,10 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZPVK · ISIN XS1111084718 | 11,40 % |
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7 | 8,70 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A1G0D6 · ISIN EU000A1G0D62 | 8,52 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) Anleihe · WKN A2AAJN · ISIN XS1612940558 | 8,45 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24) Anleihe · WKN A2AAGN · ISIN XS1414146669 | 6,09 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026) Anleihe · WKN A2LQLU · ISIN XS1897340854 | 5,79 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN73 · ISIN XS1107718279 | 5,08 % |
USA 15.04.2024 0,375 | 4,84 % |
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A193A2 · ISIN XS1854893291 | 4,22 % |
Summe: | 76,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Kapitalzuwachs bei begrenztem Risiko an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden hochgradig entwickelte Computersysteme eingesetzt, um über quantitative und/oder modellbasierte Ansätze Kapitalzuwächse zu erwirtschaften. Dabei kommen insbesondere quantitative Handelsstrategien zum Einsatz. Diese Strategien verfolgen die Zielsetzung, unter- und überbewertete Instrumente zu identifizieren und an den relativen Wertdifferenzen dieser Instrumente zu profitieren. Die Handelsstrategien des Fonds sind typischerweise marktneutral. Der Fonds hat jedoch die Möglichkeit bei der Kombination von Long- und Short-Positionen eine Netto-Long oder eine Netto-Short-Position einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,610 EUR -0,290 EUR · -0,25 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |