FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR...

Fonds
75,640 EUR +0,12 +0,16% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M6DJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6DJ2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 79,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,64 Hoch / Tief (heute) 75,64 / 75,64 Fondsvolumen 3,37 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 75,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 75,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,10 / 72,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +1,34%
Benchmark
FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,64 EUR +0,12 +0,16% 26.05. 08:00:00 75,640 / 79,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +0,37% +1,34% -2,91% +2,65% n.a.
relativer Return +0,68% +0,95% -13,59% -33,95% -49,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,32% -1,21% -1,15% -1,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,74% -5,91% +1,08% +1,92% +1,60% -0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -1,23 -0,61 -0,56 -0,51 n.a.
Excess Return -0,78% -14,66% -11,07% -13,30% -14,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,34% 3,97% 5,96% 5,42% n.a.
max. Verlust -1,21% -1,48% -2,90% -14,46% -14,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +1,35% +1,59% +3,48% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,38% -0,99% -6,20% -6,20% n.a.
Höchstkurs 76,10 76,10 76,10 85,27 85,27 n.a.
Tiefstkurs 75,18 74,72 72,72 72,72 72,72 n.a.
Durchschnittspreis 75,69 75,48 74,56 77,43 76,66 n.a.

Fondsstrategie zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC

Das Sondervermögen strebt an, durch Mischung unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu wird im Wesentlichen in Aktien-, Renten- und Mischfonds investiert. Zudem können auch Immobilienfonds, Rohstoff-Fonds sowie Geldmarktfonds eingesetzt werden. Je nach Signallage des bei den Anlageentscheidungen zur Hilfe genommenen Modells kann das Fondsvermögen vollständig in Aktienfonds investiert sein. Ergibt sich für Aktien dagegen eine negative Einschätzung, soll die Absicherung des Kapitals im Vordergrund stehen. Während dieser Phase kann das Sondervermögen vollständig von Aktien-, z.B. in Renten-, Geldmarkt- oder andere defensive Fonds umgeschichtet werden. Im Zuge eines Evaluierungsprozesses werden die Zielinvestments bestimmt. Investitionen sollen ausschließlich in liquiden und transparenten Märkten vorgenommen werden.

Fondsprospekte zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC

Auflagedatum 23.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,00% iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN
8,90% Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.D-EUR o.N.
8,24% GREIFF `spec.situations` Fd OP Inh.-Anteile o.N.
7,53% Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.
7,28% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
6,98% iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
5,63% ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse I
5,07% Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.
5,05% iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
4,22% Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs Nam.-Anteile AE (C) o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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