FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

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  • 73,740 EUR
  • +0,11
  • +0,15%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M6DJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6DJ2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 77,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,74 Hoch / Tief (heute) 73,74 / 73,74 Fondsvolumen 3,48 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 73,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,40 / 72,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -2,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,74 EUR +0,11 +0,15% 19.01. 08:00:00 73,740 / 77,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -1,13% -2,85% -4,11% -2,54% n.a.
relativer Return +0,40% -8,66% -20,96% -34,98% -51,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% -2,97% -1,94% -1,19% -1,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -5,91% +1,08% +1,92% +1,60% -0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -0,83 -0,65 -0,55 -0,70 n.a.
Excess Return -2,90% -10,61% -12,27% -13,20% -20,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 4,01% 4,96% 6,17% 5,47% n.a.
max. Verlust -0,67% -2,70% -4,81% -14,46% -14,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +0,11% +0,30% +3,29% +4,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,86% -0,87% -5,14% -5,22% n.a.
Höchstkurs 74,10 74,74 76,54 85,27 85,27 n.a.
Tiefstkurs 73,60 72,72 72,72 72,72 72,72 n.a.
Durchschnittspreis 73,86 73,81 74,51 77,58 76,69 n.a.

Fondsstrategie zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

Je nach Signallage des bei den Anlageentscheidungen zur Hilfe genommenen Modells kann das Fondsvermögen vollständig in Aktienfonds investiert sein. Ergibt sich für Aktien dagegen eine negative Einschätzung, soll die Absicherung des Kapitals im Vordergrund stehen. Während dieser Phase kann das Sondervermögen vollständig von Aktien-, z.B. in Renten-, Geldmarkt- oder andere defensive Fonds umgeschichtet werden. Im Zuge eines Evaluierungsprozesses werden die Zielinvestments bestimmt. Investitionen sollen ausschließlich in liquiden und transparenten Märkten vorgenommen werden.

Fondsziel zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

Das Sondervermögen strebt an, durch Mischung unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu wird im Wesentlichen in Aktien-, Renten- und Mischfonds investiert. Zudem können auch Immobilienfonds, Rohstoff-Fonds sowie Geldmarktfonds eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

Auflagedatum 23.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,30 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

Anteil Wertpapiername
8,46% iShares MSCI World UCITS ETF Inc
7,96% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
7,52% Lyxor UCITS ETF World Water D
6,82% GREIFF special situations Fund OP
6,77% iShares DJ Gl.Titans 50(DE)UCITS ETF
6,21% FvS Dividend R
6,12% ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
6,07% MainFirst Global Equities C
5,75% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
5,62% Invesco Pan Europ.High Inc.A yDis EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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