Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2024 Ausschüttend | 0,078 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,069 USD |
08.02.2024 Ausschüttend | 0,073 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FREDDIE MAC - STACR | 25,73 % |
FANNIE MAE - CAS | 11,07 % |
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | 5,43 % |
ACCUNIA EUROPEAN CLO | 4,04 % |
TRICON RESIDENTIAL | 2,93 % |
JUPITER MORTGAGES NO.1 | 2,69 % |
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP | 2,60 % |
BLACKROCK MT. HOOD CLO X LLC. | 2,59 % |
BAYVIEW FINANCIAL ACQUISITION | 2,53 % |
OAT HILL NO.1 | 2,13 % |
Summe: | 61,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,24 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination aus dem Wachstum der Anlagen, Einnahmen und Kapitalerhalt mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus zu erzielen. Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger, verfolgt eine aktiv verwaltet Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren jeder Kreditqualität sowie in Finanzderivate ohne vorgegebene Vermögensallokation. Dazu gehören Long- und Short- Positionen in: hypothekenbezogenen, forderungsbesicherten Wertpapieren und sonstigen ähnlichen Investments wie Wohnhypothekenkrediten, Gewerbehypothekenkrediten, REITs, Collateralized Loan Obligations, nicht herkömmlichen forderungsbesicherten Wertpapieren und zinsempfindlichen Wertpapieren Wertpapieren der US-Regierung und US-amerikanischer staatlicher Stellen, staatlichen und supranationalen Schuldtiteln, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinslichen Schuldtiteln und Finanzderivaten mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen Derivaten zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, z. B. verlustbringende Tranchen von Collateralized Mortgage Obligations und mortgage-backed Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds) bar abgerechnete strukturierte Produkte und ETN.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,410 USD +0,010 USD · +0,10 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,668 EUR +0,004 EUR · +0,04 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |