FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUN...

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  • 10,220 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCR8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1022658667 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,540 ( n.a. ) Eröffnung 10,22 Hoch / Tief (heute) 10,22 / 10,22 Fondsvolumen 112,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,220 ( n.a. ) Vortag 10,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,27 / 10,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,22 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 10,220 / 10,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,39% +0,20% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,74% +4,76% +0,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +1,56% +0,06% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,39% +0,10% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% -3,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,13% -4,12% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 0,90% 1,08% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,58% -1,18% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +0,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,19% -0,39% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,23 10,26 10,27 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,20 10,20 10,08 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,21 10,23 10,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige erstklassig besicherte Schuldtitel, die auf Euro lauten und von in Europa ansässigen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in geringer besicherte Schuldtitel wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung oder in Verzug geratene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken.

Fondsziel zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Franklin Euro Short Duration Bond Fund ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Auflagedatum 21.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Zahn, Rod MacPhee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,72% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.11.2019
3,21% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
3,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.05.2017
3,04% Poland Government International Bond 0,875% 14.10.2021
2,91% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
2,87% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
2,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,7% 15.09.2018
1,96% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,375% 25.07.2020
1,87% Johnson & Johnson 0,25% 20.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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