FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT...

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  • 9,680 EUR
  • -0,08
  • -0,86%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZZE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727124041 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,68 Hoch / Tief (heute) 9,68 / 9,68 Fondsvolumen 21,38 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 9,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,98 / 9,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -2,55%
Benchmark
  • FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT...
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,32 USD -0,02 -0,19% 01.12. 08:00:00 10,320 / 10,640
KAG (EUR) 9,68 EUR -0,08 -0,86% 01.12. 08:00:00 9,680 / 9,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -1,63% -3,57% +25,05% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,23% +8,05% +17,43% -5,29% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,74% -2,74% -2,90% -3,56% n.a. n.a.
Excess Return -2,78% -9,93% -10,15% -13,76% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 5,46% 3,77% 3,50% n.a. n.a.
max. Verlust -4,44% -6,94% -7,11% -7,11% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,82% -0,18% +2,14% +2,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,82% -3,82% -3,82% -3,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,80 11,09 11,11 11,11 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,32 10,32 10,32 10,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,50 10,77 10,78 10,78 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Der Fonds investiert überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel von Staaten, halbstaatlichen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Anlagequalität, kann sich aber auch in Schwellenländeranleihen mit Anlagequalität engagieren.

Fondsziel zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch eine Kombination aus Zinserträgen und Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Auflagedatum 22.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
5,51% U.S. Treasury Note, .50%, 9/30/16
4,76% U.S. Treasury Note, 1.375%, 9/30/18
4,39% Government of Spain, senior note, Reg S, 5.15%, 10/31/28
4,28% U.S. Treasury Note, 2.25%, 11/15/25
3,89% Italy Treasury Bond, Reg S, 3.50%, 3/01/30
3,80% U.S. Treasury Note, 1.75%, 5/15/23
3,73% Queensland Treasury Corp., senior note, Reg S, 3.25%, 7/21/26
3,41% Government of Poland, 2.50%, 7/25/26
3,32% United Kingdom Treasury Bond, Reg S, 4.25%, 6/07/32
3,07% U.S. Treasury Bond, 3.125%, 8/15/44
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND FUND I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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