FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND...

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  • 11,770 EUR
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  • +0,68%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W426 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0966290107 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,130 ( n.a. ) Eröffnung 11,77 Hoch / Tief (heute) 11,77 / 11,77 Fondsvolumen 15,50 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 11,770 ( n.a. ) Vortag 11,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,14 / 11,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / -2,42%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,77 EUR +0,08 +0,68% 02.12. 08:00:00 11,770 / 12,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% -2,73% -3,04% +21,32% n.a. n.a.
relativer Return -0,58% -1,97% -5,15% -2,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -0,66% -0,44% -0,06% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,46% +5,63% +16,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% +0,36% +1,74% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,09% +3,07% +13,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 5,56% 6,63% 7,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -3,37% -5,44% -11,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% -0,48% +2,41% +6,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -1,52% -2,59% -4,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,83 12,11 12,19 12,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,67 11,67 11,51 9,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,76 11,90 11,87 11,32 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen weltweit, einschliesslich Schwellenmärkten, begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Schuldtitel, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden, sowie hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) und in geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Fondsziel zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

Franklin Global Government Bond Fund (der ?Fonds?) ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt.

Fondsprospekte zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

Auflagedatum 06.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

Anteil Wertpapiername
7,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
5,41% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
5,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
4,88% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
4,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
4,52% Peruvian Government International Bond 6,55% 14.03.2037
4,36% Indonesia Government International Bond 4,875% 05.05.2021
4,36% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028
3,99% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2019
3,59% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A (M DIS) EUR

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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