FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD...

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  • 11,340 HKD
  • +0,03
  • +0,27%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364232 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,570 ( n.a. ) Eröffnung 11,34 Hoch / Tief (heute) 11,34 / 11,34 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 11,340 ( n.a. ) Vortag 11,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,48 / 11,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +4,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,38 EUR +0,01 +0,53% 24.02. 08:00:00 1,385 / 1,413
KAG (HKD) 11,34 HKD +0,03 +0,27% 24.02. 08:00:00 11,340 / 11,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% -0,34% +3,63% +33,59% +28,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +4,28% +11,23% +17,88% -6,22% -1,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,60 -1,11 -0,88 -0,91 -1,29 n.a.
Excess Return -2,74% -4,17% -5,06% -8,31% -14,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,34% 1,71% 1,85% 2,08% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,97% -2,26% -2,26% -4,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,36% +0,44% +1,07% +1,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,53% -1,40% -1,40% -1,74% n.a.
Höchstkurs 11,32 11,33 11,48 11,48 11,48 n.a.
Tiefstkurs 11,25 11,22 11,22 10,96 10,65 n.a.
Durchschnittspreis 11,28 11,28 11,38 11,27 11,15 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Anteil Wertpapiername
17,59% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
11,36% GOVT NATL MORTG ASSN
5,22% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,55% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,26% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,54% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,39% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,36% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,26% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A HKD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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