FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC....

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  • 11,240 HKD
  • -0,01
  • -0,09%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CU8V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364232 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,470 ( n.a. ) Eröffnung 11,24 Hoch / Tief (heute) 11,24 / 11,24 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 11,240 ( n.a. ) Vortag 11,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,48 / 11,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,35% / +1,43%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC....
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,36 EUR -0,01 -0,39% 19.01. 08:00:00 1,360 / 1,387
KAG (HKD) 11,24 HKD -0,01 -0,09% 19.01. 08:00:00 11,240 / 11,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,35% +1,00% +1,43% +31,58% +23,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +4,28% +11,23% +17,88% -6,22% -1,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -1,20 -0,89 -0,99 -1,35 n.a.
Excess Return -1,37% -4,52% -5,14% -9,03% -15,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,47% 1,76% 1,86% 2,08% n.a.
max. Verlust -0,62% -2,18% -2,26% -2,26% -4,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,09% +0,26% +1,15% +1,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -1,22% -1,22% -1,22% -1,22% n.a.
Höchstkurs 11,31 11,47 11,48 11,48 11,48 n.a.
Tiefstkurs 11,23 11,22 11,22 10,91 10,65 n.a.
Durchschnittspreis 11,26 11,33 11,39 11,26 11,14 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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