FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC....

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  • 11,320 HKD
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CU8V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496364232 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 11,550 ( n.a. ) Eröffnung 11,32 Hoch / Tief (heute) 11,32 / 11,32 Fondsvolumen 1,09 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,320 ( n.a. ) Vortag 11,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,48 / 11,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +2,39%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC....
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,37 EUR +0,02 +1,22% 08.12. 08:00:00 1,374 / 1,402
KAG (HKD) 11,32 HKD -0,01 -0,09% 08.12. 08:00:00 11,320 / 11,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +4,72% +2,39% +34,13% +30,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,61% +11,23% +17,88% -6,22% -1,04% +9,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -2,13% -2,14% -4,08% -6,97% n.a.
Excess Return +0,37% -3,81% -3,92% -8,68% -14,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 1,82% 1,67% 1,83% 2,05% n.a.
max. Verlust -1,40% -1,66% -1,66% -1,66% -4,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% +0,09% +0,71% +1,47% +1,47% n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,14% -1,14% -1,45% n.a.
Höchstkurs 11,45 11,48 11,48 11,48 11,48 n.a.
Tiefstkurs 11,29 11,29 11,23 10,81 10,65 n.a.
Durchschnittspreis 11,34 11,42 11,40 11,24 11,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Auflagedatum 30.04.2010
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,64%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND A (ACC.) HKD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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