FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD...

Fonds
8,737 EUR +0,02 +0,28% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1KBD9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0871812433 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,737 ( n.a. ) Eröffnung 8,74 Hoch / Tief (heute) 8,74 / 8,74 Fondsvolumen 898,18 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 8,737 ( n.a. ) Vortag 8,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,12 / 8,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +0,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,53 USD +0,01 +0,11% 26.04. 08:00:00 9,530 / 9,530
KAG (EUR) 8,74 EUR +0,02 +0,28% 26.04. 08:00:00 8,737 / 8,737

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% -1,09% +3,01% +31,71% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,51% +4,81% +11,93% +18,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,11 -1,01 -0,71 -0,74 n.a. n.a.
Excess Return -2,21% -3,94% -4,09% -6,94% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,35% 1,98% 1,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -1,38% -2,55% -2,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,78% +0,78% +0,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,33% -1,40% -1,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,57 9,58 9,79 9,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,51 9,43 9,43 9,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,54 9,53 9,66 9,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (10.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,43% GOVT NATL MORTG ASSN
11,97% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,50% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,13% GOVT NATL MORTG ASSN
1,65% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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