FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD...

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  • 9,033 EUR
  • -0,02
  • -0,21%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KBD9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0871812433 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 9,033 ( n.a. ) Eröffnung 9,03 Hoch / Tief (heute) 9,03 / 9,03 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 9,033 ( n.a. ) Vortag 9,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,16 / 8,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +0,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,56 USD +0,01 +0,10% 23.02. 08:00:00 9,560 / 9,560
KAG (EUR) 9,03 EUR -0,02 -0,21% 23.02. 08:00:00 9,033 / 9,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% -0,24% +4,16% +35,64% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +4,81% +11,93% +18,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 -0,83 -0,62 -0,69 n.a. n.a.
Excess Return -2,10% -3,12% -3,52% -6,31% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 2,52% 1,79% 1,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -1,07% -2,31% -2,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,47% +0,47% +0,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,55% -1,40% -1,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,56 9,62 9,79 9,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,52 9,50 9,50 9,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,54 9,55 9,69 9,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,59% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
11,36% GOVT NATL MORTG ASSN
5,22% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,55% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,26% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,54% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,39% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,36% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,26% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - W USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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