FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)...

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  • 8,995 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KBD9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0871812433 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 8,995 ( n.a. ) Eröffnung 9,00 Hoch / Tief (heute) 9,00 / 9,00 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 8,995 ( n.a. ) Vortag 9,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,10 / 8,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,24% / +0,82%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,59 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 9,590 / 9,590
KAG (EUR) 9,00 EUR -0,06 -0,67% 01.12. 08:00:00 8,995 / 8,995

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,24% +3,69% -0,24% +34,49% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,53% +11,93% +18,27% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -1,84% -1,53% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,58% -3,22% -2,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 1,84% 1,56% 1,79% n.a. n.a.
max. Verlust -1,60% -1,66% -1,66% -1,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,40% +0,17% +0,61% +1,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,40% -1,40% -1,40% -1,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,75 9,78 9,79 9,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,58 9,58 9,58 9,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,65 9,72 9,73 9,76 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Auflagedatum 31.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(MDIS)USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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