FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

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  • 10,376 EUR
  • -0,05
  • -0,48%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 812921 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170470784 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,376 ( n.a. ) Eröffnung 10,38 Hoch / Tief (heute) 10,38 / 10,38 Fondsvolumen 139,43 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,376 ( n.a. ) Vortag 10,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,65 / 9,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +0,91%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,06 USD -0,02 -0,18% 19.01. 08:00:00 11,060 / 11,060
KAG (EUR) 10,38 EUR -0,05 -0,48% 19.01. 08:00:00 10,376 / 10,376

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -0,03% +3,12% +27,62% +23,26% +38,20%
relativer Return -0,74% -7,13% -15,88% -13,60% -37,80% -26,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -2,43% -1,43% -0,41% -0,79% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,52% +4,73% +7,32% +17,77% -6,84% +3,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -1,48 -1,09 -1,17 -1,09 -1,00
Excess Return +0,86% -8,10% -8,25% -13,24% -15,45% -49,21%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,57% 2,84% 2,45% 2,62% 3,70%
max. Verlust -0,72% -3,68% -4,27% -5,89% -6,20% -19,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +1,51% +1,51% +1,51% +3,78%
1-Monats-Tief +0,36% -2,81% -2,81% -2,81% -2,81% -7,22%
Höchstkurs 11,14 11,40 11,47 11,55 11,55 11,55
Tiefstkurs 11,01 10,98 10,87 10,87 10,74 8,11
Durchschnittspreis 11,08 11,14 11,21 11,25 11,19 10,58

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines hohen laufenden Einkommens, sowie im Kapitalerhalt. Das sekundäre Ziel besteht im langfristigen Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Anteil Wertpapiername
2,73% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,67% FANNIE MAE
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,39% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,15% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,10% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,00% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2021
1,87% GOVT NATL MORTG ASSN
1,84% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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