FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

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  • 10,346 EUR
  • -0,10
  • -0,94%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 812921 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0170470784 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,346 ( n.a. ) Eröffnung 10,35 Hoch / Tief (heute) 10,35 / 10,35 Fondsvolumen 153,17 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,346 ( n.a. ) Vortag 10,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,57 / 9,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / -1,25%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,35 EUR -0,10 -0,94% 01.12. 08:00:00 10,346 / 10,346

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +1,61% -0,89% +28,56% +30,63% +40,14%
relativer Return -3,82% -3,40% -4,42% -12,14% -36,98% -26,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,82% -1,14% -0,38% -0,36% -0,77% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,81% +7,32% +17,77% -6,84% +3,05% +5,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,29% -2,96% -3,33% -4,81% -5,27% -13,52%
Excess Return -0,86% -7,85% -8,07% -12,98% -13,72% -49,97%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 3,26% 2,91% 2,43% 2,60% 3,70%
max. Verlust -2,56% -3,66% -3,66% -5,89% -6,20% -19,53%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -2,47% -0,35% +1,37% +1,37% +1,68% +4,40%
1-Monats-Tief -2,47% -2,47% -2,47% -2,47% -2,67% -5,75%
Höchstkurs 11,34 11,47 11,47 11,55 11,55 11,55
Tiefstkurs 11,05 11,05 10,87 10,87 10,65 8,11
Durchschnittspreis 11,18 11,32 11,20 11,25 11,18 10,57

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Der Franklin U.S. Total Return Fund ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und das Kapital der Anleger zu schützen sowie in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Auflagedatum 29.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Anteil Wertpapiername
9,06% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,82% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,75% FANNIE MAE
2,65% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,54% FANNIE MAE
2,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,23% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,06% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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