FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (AC...

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  • 14,942 EUR
  • -0,15
  • -0,98%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B6Y7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0195952345 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 14,942 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,94 Hoch / Tief (heute) 14,94 / 14,94 Fondsvolumen 153,17 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 14,942 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,16 / 13,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +0,63%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (AC...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,93 USD -0,05 -0,31% 01.12. 08:00:00 15,930 / 15,930
KAG (EUR) 14,94 EUR -0,15 -0,98% 01.12. 08:00:00 14,942 / 14,942

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +1,54% -0,23% +34,69% +43,58% +79,64%
relativer Return -4,21% -3,04% -1,93% -7,15% -30,77% -5,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,21% -1,02% -0,16% -0,21% -0,61% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,66% +9,13% +20,19% -5,03% +5,16% +8,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -1,71% -1,10% -2,11% -1,45% -4,96%
Excess Return +0,58% -4,42% -2,59% -5,60% -3,70% -18,33%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,12% 2,83% 2,36% 2,55% 3,69%
max. Verlust -2,63% -3,45% -3,45% -4,39% -5,63% -17,75%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,57% -0,12% +1,81% +1,81% +2,12% +4,93%
1-Monats-Tief -2,57% -2,57% -2,57% -2,57% -2,57% -5,91%
Höchstkurs 16,36 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
Tiefstkurs 15,93 15,93 15,47 15,01 13,99 9,45
Durchschnittspreis 16,11 16,31 16,04 15,82 15,43 13,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtiteln und ABS-Anleihen.

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Der Franklin U.S. Total Return Fund ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und das Kapital der Anleger zu schützen sowie in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
9,06% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,82% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,75% FANNIE MAE
2,65% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
2,54% FANNIE MAE
2,38% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.12.2018
2,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,23% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2021
2,06% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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