FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

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  • 10,143 EUR
  • -0,14
  • -1,38%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C51Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0543330301 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,456 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,14 Hoch / Tief (heute) 10,14 / 10,14 Fondsvolumen 898,18 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,143 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 9,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / -0,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,02 USD -0,01 -0,09% 24.04. 08:00:00 11,020 / 11,360
KAG (EUR) 10,14 EUR -0,14 -1,38% 24.04. 08:00:00 10,143 / 10,456

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +0,40% +4,90% +32,90% +26,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,59% +4,25% +11,43% +17,85% -6,26% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,28 -1,21 -0,88 -0,91 -1,29 n.a.
Excess Return -2,48% -4,61% -4,98% -8,62% -14,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 2,38% 1,93% 1,81% 2,10% n.a.
max. Verlust -0,27% -1,45% -2,77% -2,77% -4,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +0,55% +0,94% +1,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -0,27% -1,34% -1,34% -1,78% n.a.
Höchstkurs 11,06 11,06 11,19 11,19 11,19 n.a.
Tiefstkurs 10,97 10,88 10,88 10,69 10,37 n.a.
Durchschnittspreis 11,01 10,99 11,07 10,98 10,86 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 30.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,43% GOVT NATL MORTG ASSN
11,97% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,50% GOVT NATL MORTG ASSN
2,18% GOVT NATL MORTG ASSN
2,13% GOVT NATL MORTG ASSN
1,65% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,36% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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