FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

Fonds
9,863 EUR -0,09 -0,93% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C51Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0543330301 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 10,166 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,86 Hoch / Tief (heute) 9,86 / 9,86 Fondsvolumen 886,59 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 9,863 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 9,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,44% / -0,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,05 USD -0,01 -0,09% 19.05. 08:00:00 11,050 / 11,390
KAG (EUR) 9,86 EUR -0,09 -0,93% 19.05. 08:00:00 9,863 / 10,166

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,44% -3,95% +0,81% +26,78% +17,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,74% +4,25% +11,43% +17,85% -6,26% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 -1,04 -0,97 -0,78 -1,28 n.a.
Excess Return -2,30% -3,97% -5,47% -7,37% -14,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,34% 1,99% 1,82% 2,12% n.a.
max. Verlust -0,54% -1,45% -2,77% -2,77% -4,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,91% +0,91% +0,93% +1,54% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,45% -1,25% -1,25% -1,32% n.a.
Höchstkurs 11,06 11,06 11,19 11,19 11,19 n.a.
Tiefstkurs 11,00 10,88 10,88 10,76 10,37 n.a.
Durchschnittspreis 11,03 11,00 11,07 10,99 10,87 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 30.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,63% GOVT NATL MORTG ASSN
9,77% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,87% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,53% GOVT NATL MORTG ASSN
2,16% GOVT NATL MORTG ASSN
2,15% GOVT NATL MORTG ASSN
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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