FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) U...

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  • 10,347 EUR
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  • +0,44%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C51Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0543330301 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,667 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,35 Hoch / Tief (heute) 10,35 / 10,35 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,347 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 9,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / -0,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,97 USD +0,01 +0,09% 16.01. 08:00:00 10,970 / 11,310
KAG (EUR) 10,35 EUR +0,05 +0,44% 16.01. 08:00:00 10,347 / 10,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +1,97% +1,53% +32,47% +23,42% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,43% +4,25% +11,43% +17,85% -6,26% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -2,49% -2,79% -4,11% -7,23% n.a.
Excess Return -0,41% -4,43% -5,06% -8,98% -15,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,55% 1,66% 1,81% 2,09% n.a.
max. Verlust -0,91% -2,33% -2,41% -2,41% -4,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% -0,36% +0,36% +0,74% +1,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -0,54% -0,55% -1,23% n.a.
Höchstkurs 11,02 11,18 11,19 11,19 11,19 n.a.
Tiefstkurs 10,92 10,92 10,92 10,59 10,37 n.a.
Durchschnittspreis 10,97 11,05 11,09 10,96 10,85 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Auflagedatum 30.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND A (ACC) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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