FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...

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  • 10,435 EUR
  • +0,07
  • +0,64%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C51Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0543330301 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,758 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,44 Hoch / Tief (heute) 10,44 / 10,44 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 10,435 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,56 / 9,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / -0,63%
Benchmark
  • FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,00 USD 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 11,000 / 11,340
KAG (EUR) 10,44 EUR +0,07 +0,64% 21.02. 08:00:00 10,435 / 10,758

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% -0,50% +4,22% +33,29% +28,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +4,25% +11,43% +17,85% -6,26% -0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,57 -1,14 -0,92 -0,91 -1,29 n.a.
Excess Return -2,75% -4,15% -5,16% -8,42% -14,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,52% 1,75% 1,81% 2,09% n.a.
max. Verlust -0,45% -1,09% -2,41% -2,41% -4,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +0,37% +0,94% +1,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -0,82% -1,25% -1,25% -1,31% n.a.
Höchstkurs 11,02 11,04 11,19 11,19 11,19 n.a.
Tiefstkurs 10,95 10,92 10,92 10,65 10,37 n.a.
Durchschnittspreis 10,98 10,99 11,09 10,97 10,85 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 30.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,59% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
11,36% GOVT NATL MORTG ASSN
5,22% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,55% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,26% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,54% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,39% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,36% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,26% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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