FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) E...

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  • 10,530 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JTVG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0744129395 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 10,530 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,53 Hoch / Tief (heute) 10,53 / 10,53 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 10,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,68 / 10,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,31% / -0,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

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KAG (EUR) 10,53 EUR +0,01 +0,10% 07.12. 08:00:00 10,530 / 10,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,31% -1,41% -0,10% +5,52% n.a. n.a.
relativer Return -0,55% +0,11% -3,76% -15,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% +0,04% -0,32% -0,46% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,10% +0,86% +4,72% -1,78% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -2,06% -1,49% -3,51% n.a. n.a.
Excess Return -0,17% -3,55% -2,64% -7,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 1,79% 1,44% 1,77% n.a. n.a.
max. Verlust -1,59% -1,69% -1,78% -1,78% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,22% 0,00% +0,47% +1,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,22% -1,22% -1,22% -1,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,66 10,67 10,68 10,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,49 10,49 10,49 9,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,55 10,62 10,61 10,43 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

Auflagedatum 24.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) EUR-H1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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