FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

Fonds
12,422 EUR -0,04 -0,31% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LBWD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0269667100 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 12,422 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,42 Hoch / Tief (heute) 12,42 / 12,42 Fondsvolumen 886,59 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 12,422 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,29 / 12,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,93% / +0,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,95 USD +0,02 +0,14% 24.05. 08:00:00 13,950 / 13,950
KAG (EUR) 12,42 EUR -0,04 -0,31% 24.05. 08:00:00 12,422 / 12,422

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,93% -4,91% +0,44% +27,43% +20,34% +72,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,18% +4,88% +12,21% +18,60% -5,59% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -0,73 -0,68 -0,48 -0,99 -0,44
Excess Return -1,98% -2,78% -3,82% -4,53% -11,32% -19,28%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 2,38% 2,00% 1,81% 2,08% 2,98%
max. Verlust -0,29% -1,37% -2,42% -2,42% -4,06% -4,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 63,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,58% +0,58% +0,75% +1,25% +2,98%
1-Monats-Tief +0,22% -0,29% -1,35% -1,35% -1,68% -1,92%
Höchstkurs 13,96 13,96 14,05 14,05 14,05 14,05
Tiefstkurs 13,87 13,71 13,71 13,32 12,75 9,53
Durchschnittspreis 13,91 13,87 13,92 13,73 13,48 12,45

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Auflagedatum 16.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,63% GOVT NATL MORTG ASSN
9,77% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,87% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,53% GOVT NATL MORTG ASSN
2,16% GOVT NATL MORTG ASSN
2,15% GOVT NATL MORTG ASSN
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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