FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

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  • 12,940 EUR
  • +0,05
  • +0,41%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LBWD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0269667100 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,94 Hoch / Tief (heute) 12,94 / 12,94 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 12,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,13 / 12,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / +1,09%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,87 USD +0,01 +0,07% 06.12. 08:00:00 13,870 / 13,870
KAG (EUR) 12,94 EUR +0,05 +0,41% 06.12. 08:00:00 12,940 / 12,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% +2,50% +2,54% +34,67% +34,04% +78,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,85% +12,21% +18,60% -5,59% -0,32% +9,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -1,47% -0,88% -2,86% -5,02% -6,30%
Excess Return +0,95% -2,47% -1,54% -6,03% -10,13% -18,67%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 1,84% 1,44% 1,76% 2,02% 2,96%
max. Verlust -1,57% -1,57% -1,57% -1,57% -4,06% -4,06%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,28% +0,14% +0,66% +1,23% +2,20% +2,20%
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,28% -1,28% -1,77% -1,77%
Höchstkurs 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05
Tiefstkurs 13,83 13,83 13,68 12,97 12,75 9,53
Durchschnittspreis 13,91 13,99 13,91 13,62 13,41 12,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Auflagedatum 16.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND I (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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