FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD...

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  • 12,778 EUR
  • +0,03
  • +0,20%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LBWD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0269667100 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 12,778 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,78 Hoch / Tief (heute) 12,78 / 12,78 Fondsvolumen 971,73 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 12,778 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,29 / 12,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / 0,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,82 USD -0,03 -0,22% 28.03. 08:00:00 13,820 / 13,820
KAG (EUR) 12,78 EUR +0,03 +0,20% 28.03. 08:00:00 12,778 / 12,778

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -2,97% +2,96% +33,16% +30,93% +75,07%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,96% +4,88% +12,21% +18,60% -5,59% -0,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,04 -0,89 -0,57 -0,63 -0,98 -0,47
Excess Return -1,98% -3,37% -3,24% -5,87% -11,11% -20,25%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,48% 1,90% 1,81% 2,08% 2,98%
max. Verlust -1,15% -1,37% -2,42% -2,42% -4,06% -4,06%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,51% +0,65% +0,75% +1,23% +3,07%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -1,28% -1,28% -1,38% -1,61%
Höchstkurs 13,87 13,90 14,05 14,05 14,05 14,05
Tiefstkurs 13,71 13,71 13,71 13,18 12,75 9,53
Durchschnittspreis 13,80 13,82 13,91 13,69 13,46 12,39

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Auflagedatum 16.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,95% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
16,14% GOVT NATL MORTG ASSN
2,58% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,32% GOVT NATL MORTG ASSN
2,05% GOVT NATL MORTG ASSN
1,55% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,38% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,38% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,27% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
1,27% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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