FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD...

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  • 13,300 EUR
  • +0,01
  • +0,04%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 785355 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128529913 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 13,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,30 Hoch / Tief (heute) 13,30 / 13,30 Fondsvolumen 996,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 13,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,54 / 12,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / -1,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,11 USD 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 14,110 / 14,110
KAG (EUR) 13,30 EUR +0,01 +0,04% 20.02. 08:00:00 13,300 / 13,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% -0,56% +3,61% +30,18% +23,18% +55,08%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +3,46% +10,68% +16,99% -6,91% -1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,91 -1,54 -1,34 -1,27 -1,67 -0,93
Excess Return -3,24% -5,52% -7,30% -11,24% -17,99% -37,58%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,54% 1,69% 1,76% 2,02% 2,94%
max. Verlust -0,42% -1,34% -2,64% -2,64% -5,35% -5,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 45,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,28% +0,28% +0,85% +1,46% +2,83%
1-Monats-Tief +0,14% -1,34% -1,34% -1,34% -1,34% -2,42%
Höchstkurs 14,13 14,20 14,39 14,39 14,39 14,39
Tiefstkurs 14,04 14,01 14,01 13,94 13,61 11,08
Durchschnittspreis 14,08 14,10 14,27 14,21 14,16 13,42

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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