FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

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  • 13,172 EUR
  • -0,05
  • -0,37%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 785355 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128529913 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 13,172 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,17 Hoch / Tief (heute) 13,17 / 13,17 Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 13,172 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,54 / 12,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,46% / -1,27%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)
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Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,04 USD -0,01 -0,07% 19.01. 08:00:00 14,040 / 14,040
KAG (EUR) 13,17 EUR -0,05 -0,37% 19.01. 08:00:00 13,172 / 13,172

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,46% +0,73% +0,90% +28,93% +19,59% +52,53%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,76% +3,46% +10,68% +16,99% -6,91% -1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 -1,67 -1,32 -1,35 -1,72 -0,92
Excess Return -1,32% -5,95% -7,23% -11,88% -18,49% -37,42%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 2,53% 1,62% 1,77% 2,02% 2,94%
max. Verlust -0,71% -2,44% -2,64% -2,64% -5,35% -5,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 46,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +0,49% +0,78% +1,39% +2,57%
1-Monats-Tief -0,07% -1,32% -1,32% -1,32% -1,32% -2,08%
Höchstkurs 14,14 14,36 14,39 14,39 14,39 14,39
Tiefstkurs 14,03 14,01 14,01 13,91 13,61 11,08
Durchschnittspreis 14,08 14,17 14,28 14,20 14,16 13,39

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Anteil Wertpapiername
17,13% GOVT NATL MORTG ASSN
11,11% GOVT NATL MORTG ASSN
5,11% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2046
2,51% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,19% GOVT NATL MORTG ASSN
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,53% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,33% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,24% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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