FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD...

Fonds
12,622 EUR +0,02 +0,18% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 785355 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128529913 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 12,622 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,62 Hoch / Tief (heute) 12,62 / 12,62 Fondsvolumen 886,59 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 12,622 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,54 / 12,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / -1,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,15 USD 0,00 0,00% 25.05. 08:00:00 14,150 / 14,150
KAG (EUR) 12,62 EUR +0,02 +0,18% 25.05. 08:00:00 12,622 / 12,622

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -5,88% -1,53% +22,13% +11,11% +50,20%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,86% +3,46% +10,68% +16,99% -6,91% -1,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,62 -1,46 -1,43 -1,11 -1,67 -0,92
Excess Return -3,17% -5,45% -7,88% -10,10% -18,20% -37,45%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 2,33% 1,96% 1,79% 2,05% 2,95%
max. Verlust -0,35% -1,41% -3,06% -3,06% -5,35% -5,35%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 50,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +0,71% +0,71% +1,31% +2,86%
1-Monats-Tief +0,50% -0,35% -1,53% -1,53% -2,28% -2,28%
Höchstkurs 14,16 14,16 14,39 14,39 14,39 14,39
Tiefstkurs 14,08 13,95 13,95 13,95 13,61 11,08
Durchschnittspreis 14,12 14,09 14,21 14,21 14,15 13,49

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Anlageziel des Fonds sind laufende Erträge und Sicherheit des eingesetzten Kapitals. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in von der US-Regierung und ihren Behörden begebene oder garantierte Schuldtitel investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
17,63% GOVT NATL MORTG ASSN
9,77% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2046
2,87% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,76% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,53% GOVT NATL MORTG ASSN
2,16% GOVT NATL MORTG ASSN
2,15% GOVT NATL MORTG ASSN
1,64% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,49% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2046
1,35% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.10.2042
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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