FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

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  • 13,210 EUR
  • +0,05
  • +0,40%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 785355 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0128529913 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Franklin Templeton Investment Funds
Brief 13,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,21 Hoch / Tief (heute) 13,21 / 13,21 Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 13,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,40 / 12,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / -0,28%
Benchmark
  • FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)
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Kurse

Alle Kurse zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,16 USD +0,01 +0,07% 06.12. 08:00:00 14,160 / 14,160
KAG (EUR) 13,21 EUR +0,05 +0,40% 06.12. 08:00:00 13,210 / 13,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +2,10% +1,15% +29,14% +25,20% +55,94%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,52% +10,68% +16,99% -6,91% -1,64% +8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -3,15% -3,39% -5,61% -8,66% -12,65%
Excess Return -0,42% -5,24% -5,92% -11,59% -17,22% -37,11%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 1,79% 1,41% 1,74% 1,99% 2,93%
max. Verlust -1,67% -1,81% -1,88% -1,88% -5,35% -5,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,39% 0,00% +0,56% +1,08% +2,13% +2,13%
1-Monats-Tief -1,39% -1,39% -1,39% -1,39% -1,87% -1,87%
Höchstkurs 14,36 14,38 14,39 14,39 14,39 14,39
Tiefstkurs 14,12 14,12 14,12 13,79 13,61 11,08
Durchschnittspreis 14,20 14,30 14,29 14,20 14,16 13,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsziel zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Der Franklin U.S. Government Fund ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Paul Varunok
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Anteil Wertpapiername
19,36% GOVT NATL MORTG ASSN
13,68% GOVT NATL MORTG ASSN
4,74% GOVT NATL MORTG ASSN
2,38% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.09.2042
2,02% GOVT NATL MORTG ASSN
1,92% GOVT NATL MORTG ASSN
1,44% Ginnie Mae II pool 4% 20.01.2041
1,40% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
1,23% GOVT NATL MORTG ASSN
1,17% Ginnie Mae II pool 3,5% 20.03.2043
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FRANKLIN US GOVERNMENT FUND N (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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