FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

Fonds
48,540 EUR +0,01 +0,02% 25.05.2017, 14:06:24
WKN: 976169 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009761692 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 49,020 ( 1.020 Stk. ) Eröffnung 48,54 Hoch / Tief (heute) 48,54 / 48,54 Fondsvolumen 8,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 48,550 ( 1.030 Stk. ) Vortag 48,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,81 / 48,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -3,48%
Benchmark
FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,54 EUR +0,01 +0,02% 25.05. 11:59:43 48,550 / 49,020
KAG (EUR) 48,78 EUR +0,01 +0,02% 24.05. 08:00:00 48,780 / 50,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,08% -3,48% -5,54% -5,76% +0,05%
relativer Return +1,24% +1,76% -17,82% -35,27% -53,79% -46,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% +0,58% -1,62% -1,20% -1,28% -0,52%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% -5,64% +0,76% -1,15% -0,89% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,70 -1,59 -1,72 -1,83 -2,10 -1,29
Excess Return -5,60% -9,95% -13,70% -17,18% -23,33% -62,84%

Risiko-Kennzahlen zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,59% 3,30% 2,63% 2,13% 3,86%
max. Verlust -0,14% -0,29% -3,99% -6,66% -7,18% -16,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 33,33% 33,33% 44,17%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,41% +1,17% +1,17% +5,17%
1-Monats-Tief +0,16% -0,24% -1,23% -1,56% -1,56% -3,61%
Höchstkurs 49,16 49,16 50,91 52,37 52,96 54,23
Tiefstkurs 48,75 48,75 48,75 48,75 48,75 43,88
Durchschnittspreis 48,91 49,00 49,24 50,82 51,45 50,40

Fondsstrategie zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

Der FT Total Return Renten investiert hauptsächlich in variabel und festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren bis mittleren Laufzeiten. Die Anlagestrategie des Fonds wurde Anfang Oktober 2016 geändert. Als Anlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen in den Fremdwährungen US-Dollar und britisches Pfund können bis zu maximal 30 Prozent beigemischt werden. Zusätzlich investiert der Fonds in Nachranganleihen sowie bis zu maximal 15 Prozent in High-Yield Anleihen. Dabei achten wir grundsätzlich auf eine nachhaltige Kreditwürdigkeit der Schuldner. Zu Absicherungszwecken kommen derivative Instrumente zum Einsatz. Ziel einer Anlage im FT Total Return Renten ist es, pro Kalenderjahr einen positiven Ertrag zu erwirtschaften und den Geldmarktzinssatz EONIA um 0,8 Prozent p.a. zu übertreffen.

Fondsprospekte zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (05.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Klaus Spöri, Wolfgang Pesl
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Frank
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,92% Ceska Exportni Banka AS (float) 02.07.2021
3,29% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
3,12% HSH Nordbank AG 0,5% 12.02.2018
2,54% Abanca Corp Bancaria SA 4,375% 23.01.2019
1,90% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
1,72% Skandinaviska Enskilda Banken AB (var)
1,70% Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
1,66% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,64% Bayerische Landesbank 5,75% 23.10.2017
1,64% Iberdrola International BV (var)
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FT TOTAL RETURN RENTEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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