FT TOTAL RETURN RENTEN

Fonds
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  • 48,680 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 02.12.2016, 16:45:33
WKN: 976169 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009761692 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 49,280 ( 600 Stk. ) Eröffnung 48,68 Hoch / Tief (heute) 48,68 / 48,68 Fondsvolumen 7,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 48,560 ( 600 Stk. ) Vortag 48,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,91 / 48,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -5,54%
Benchmark
  • FT TOTAL RETURN RENTEN
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Kurse

Alle Kurse zu FT TOTAL RETURN RENTEN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,65 EUR -0,02 -0,04% 02.12. 10:00:50 48,670 / 49,140
KAG (EUR) 48,92 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 48,920 / 50,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FT TOTAL RETURN RENTEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -1,07% -5,67% -6,48% -2,82% -0,23%
relativer Return -7,00% -5,05% -8,47% -35,62% -53,19% -47,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,00% -1,71% -0,73% -1,22% -1,26% -0,54%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,83% +0,76% -1,15% -0,89% +2,67% +6,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,51% -3,12% -5,57% -7,82% -9,17% -16,28%
Excess Return -5,71% -10,02% -14,64% -18,02% -20,39% -63,12%

Risiko-Kennzahlen zu FT TOTAL RETURN RENTEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 3,39% 3,79% 2,63% 2,22% 3,88%
max. Verlust -0,31% -2,22% -5,96% -6,63% -7,14% -16,63%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 35,00% 41,67%
1-Monats-Hoch -0,24% 0,00% +1,01% +1,05% +1,93% +3,73%
1-Monats-Tief -0,24% -0,47% -3,25% -3,25% -3,25% -4,66%
Höchstkurs 49,05 50,01 52,00 52,37 53,13 54,38
Tiefstkurs 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 43,88
Durchschnittspreis 48,97 49,21 50,29 51,30 51,78 50,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FT TOTAL RETURN RENTEN

Der FT Total Return Renten investiert hauptsächlich in variabel und festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren bis mittleren Laufzeiten. Als Anlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen in den Fremdwährungen US-Dollar und britisches Pfund können bis zu maximal 30 Prozent beigemischt werden. Zusätzlich investiert der Fonds in Nachranganleihen sowie bis zu maximal 15 Prozent in High-Yield-Anleihen.

Fondsprospekte zu FT TOTAL RETURN RENTEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FT TOTAL RETURN RENTEN

Auflagedatum 01.07.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (10.05.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Klaus Spöri, Wolfgang Pesl
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT TOTAL RETURN RENTEN

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT TOTAL RETURN RENTEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FT TOTAL RETURN RENTEN

Anteil Wertpapiername
7,84% Nord/LB Lux Cov.Bond Bank EO-FLR MTL 2009(17)
6,54% Ceská Exportní Banka EO-FLR MTN 2014(21)
3,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
3,30% Engie SA 1,5% 20.07.2017
2,79% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2072
2,75% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
2,72% Allianz Finance II BV (var)
2,66% UBS AG/London 2,25% 10.01.2017
2,62% Cooperatieve Rabobank UA (float) 20.03.2019
2,62% HSH Nordbank AG 0,5% 12.02.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FT TOTAL RETURN RENTEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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