Aktienfonds • Aktien Deutschland
Fondak
- WKN
- 847101
- ISIN
- DE0008471012
•
208,850 EUR
+0,370 EUR+0,18 %
Geld
208,236 EUR
(29 Stk.)
Brief
209,490 EUR
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Fondsvolumen
1,86 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 3,587 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 3,202 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,129 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Fondak
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 8,29 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 8,10 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,78 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,71 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,71 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,61 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,41 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 3,26 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,21 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,05 % |
| Summe: | 48,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fondak
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fondak
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Fondak
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Grillenberger & Stefan Dudacy
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,86 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 206,660 EUR -0,640 EUR · -0,31 % heute, 07:45:10 · 0 Stk. | -0,640 EUR · -0,31 % | 206,660 EUR heute, 07:58:33 · 50 Stk. | 210,420 EUR heute, 07:58:33 · 240 Stk. | 3,760 EUR 1,79 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 207,273 EUR +0,728 EUR · +0,35 % heute, 07:58:35 · unbekannt | +0,728 EUR · +0,35 % | 207,273 EUR heute, 07:58:35 · 48 Stk. | 210,278 EUR heute, 07:58:35 · 48 Stk. | 3,005 EUR 1,43 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 208,480 EUR -0,119 EUR · -0,06 % heute, 07:53:43 · unbekannt | -0,119 EUR · -0,06 % | 206,529 EUR heute, 07:53:43 · 250 Stk. | 210,431 EUR heute, 07:53:43 · 250 Stk. | 3,902 EUR 1,85 % | |
Frankfurt verzögert | – | 207,342 EUR +0,964 EUR · +0,47 % gestern, 19:39:15 · 0 Stk. | +0,964 EUR · +0,47 % | 206,558 EUR heute, 07:42:12 · 250 Stk. | 210,461 EUR heute, 07:42:12 · 250 Stk. | 3,903 EUR 1,85 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fondak
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,49 % | 13,23 % | 18,42 % | 14,87 % | 16,63 % | 18,15 % |
| Maximaler Verlust | -4,72 % | -7,64 % | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % | -40,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 210,57 | 217,24 | 232,87 | 232,87 | 234,56 | 234,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 200,64 | 200,64 | 188,76 | 174,30 | 152,83 | 120,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 206,22 | 210,10 | 217,06 | 203,09 | 202,32 | 186,94 |
Performance-Kennzahlen zu Fondak
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,03 % | -1,73 % | +2,05 % | +22,38 % | +12,47 % | +41,83 % |
| Relativer Return | +1,11 % | -2,13 % | -11,76 % | -25,39 % | -32,03 % | -30,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | -0,72 % | -1,04 % | -0,81 % | -0,64 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,04 % | +3,30 % | +15,36 % | -22,55 % | +11,38 % | +9,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,14 % | +0,33 % | -0,00 % | +0,16 % | +0,16 % |
| Excess Return | -0,17 % | +4,72 % | +16,31 % | -0,05 % | +13,97 % | +35,98 % |