FONDAK - P - EUR DIS

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  • 162,910 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 18:09:56
WKN: A0MJRL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MJRL5 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 163,710 ( 1.080 Stk. ) Kaufen Eröffnung 162,80 Hoch / Tief (heute) 163,22 / 162,74 Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 162,850 ( 1.080 Stk. ) Verkaufen Vortag 162,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,36 / 126,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,80% / +15,81%
Benchmark
  • FONDAK - P - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 162,91 EUR -0,03 -0,02% 20.01. 18:09:56 162,850 / 163,710
KAG (EUR) 163,24 EUR +0,19 +0,12% 19.01. 08:00:00 163,240 / 163,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,80% +5,98% +15,81% +23,79% +84,38% n.a.
relativer Return +1,11% -1,98% -3,23% +3,23% +0,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% -0,66% -0,27% +0,09% +0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,86% +2,73% +16,49% +3,77% +25,11% +27,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,29 +0,24 +0,49 +0,54 n.a.
Excess Return +15,76% +12,64% +15,63% +44,15% +66,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 12,54% 18,60% 19,21% 18,03% n.a.
max. Verlust -0,84% -5,55% -10,56% -23,64% -23,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,80% +5,63% +5,63% +9,82% +11,74% n.a.
1-Monats-Tief +2,80% -1,86% -4,28% -10,40% -10,40% n.a.
Höchstkurs 163,24 163,24 163,24 171,07 171,07 n.a.
Tiefstkurs 158,80 146,54 129,31 115,83 85,85 n.a.
Durchschnittspreis 161,38 155,25 148,02 145,04 130,85 n.a.

Fondsstrategie zu FONDAK - P - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu FONDAK - P - EUR DIS

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu FONDAK - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDAK - P - EUR DIS

Auflagedatum 26.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,52 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Orthen, Thomas / Born, Matthias
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDAK - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,10%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FONDAK - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,71% SAP SE
9,64% Allianz SE
6,27% Infineon Technologies AG
5,90% BASF SE
4,56% Fresenius SE & Co KGaA
4,50% Bayer AG
3,98% Merck KGaA
3,70% United Internet AG
3,51% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,08% Continental AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FONDAK - P - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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