FONDAK - P - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 151,050 EUR
  • +0,69
  • +0,46%
  • 06.12.2016, 15:37:54
WKN: A0MJRL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MJRL5 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 151,900 ( 1.160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 150,96 Hoch / Tief (heute) 151,06 / 150,49 Fondsvolumen 1,86 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 151,110 ( 1.160 Stk. ) Verkaufen Vortag 150,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,31 / 126,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / -2,82%
Benchmark
  • FONDAK - P - EUR DIS
loading

Kurse

Alle Kurse zu FONDAK - P - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 151,05 EUR +0,69 +0,46% 06.12. 15:37:54 151,110 / 151,900
KAG (EUR) 150,83 EUR +3,53 +2,40% 05.12. 08:00:00 150,830 / 150,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,93% -1,26% -2,82% +22,20% +77,17% n.a.
relativer Return +2,66% +0,90% +0,63% +5,20% +0,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,66% +0,30% +0,05% +0,14% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,32% +16,49% +3,77% +25,11% +27,47% -19,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% +0,37% +0,73% +2,13% +3,26% n.a.
Excess Return -2,89% +7,63% +14,04% +38,92% +59,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,56% 15,59% 20,82% 19,33% 18,30% n.a.
max. Verlust -3,71% -5,55% -19,26% -23,64% -23,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +7,35% +12,36% +12,36% n.a.
1-Monats-Tief +1,43% -4,91% -7,98% -11,18% -11,18% n.a.
Höchstkurs 152,97 155,15 160,16 171,07 171,07 n.a.
Tiefstkurs 146,54 146,54 129,31 115,83 84,39 n.a.
Durchschnittspreis 150,25 151,82 147,01 143,92 129,04 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FONDAK - P - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu FONDAK - P - EUR DIS

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu FONDAK - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FONDAK - P - EUR DIS

Auflagedatum 26.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,52 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Walter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDAK - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,10%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FONDAK - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,83% SAP SE
9,02% Allianz SE
6,30% Infineon Technologies AG
5,83% BASF SE
4,52% Bayer AG
4,43% Fresenius SE & Co KGaA
3,88% Merck KGaA
3,76% United Internet AG
3,55% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,53% adidas AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FONDAK - P - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings