FONDAK - P EUR DIS

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  • 164,940 EUR
  • -0,67
  • -0,40%
  • 27.02.2017, 21:55:18
WKN: A0MJRL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MJRL5 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 168,240 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 166,27 Hoch / Tief (heute) 166,99 / 164,77 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 164,940 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 165,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,01 / 134,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +19,33%
Benchmark
  • FONDAK - P EUR DIS
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Alle Kurse zu FONDAK - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 166,02 EUR -0,68 -0,41% 27.02. 19:50:07 166,030 / 166,840
KAG (EUR) 166,03 EUR -1,56 -0,93% 27.02. 08:00:00 166,030 / 166,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,92% +10,77% +23,82% +28,38% +76,59% n.a.
relativer Return +1,17% +0,54% -3,22% +5,07% +0,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,18% -0,27% +0,14% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,57% +2,73% +16,49% +3,77% +25,11% +27,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,13 +0,32 +0,53 +0,49 n.a.
Excess Return +21,70% +5,55% +20,22% +47,89% +59,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,50% 9,87% 16,54% 19,09% 17,91% n.a.
max. Verlust -1,94% -2,67% -9,09% -23,64% -23,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,92% +5,97% +5,97% +9,31% +9,31% n.a.
1-Monats-Tief +2,92% +1,43% -3,42% -13,67% -13,67% n.a.
Höchstkurs 169,15 169,15 169,15 171,07 171,07 n.a.
Tiefstkurs 162,83 147,30 135,34 115,83 85,85 n.a.
Durchschnittspreis 165,76 160,82 150,77 146,19 132,21 n.a.

Fondsstrategie zu FONDAK - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu FONDAK - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDAK - P EUR DIS

Auflagedatum 26.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,52 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Orthen, Thomas / Born, Matthias
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDAK - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,10%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FONDAK - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,53% SAP SE
9,48% Allianz SE
6,17% Infineon Technologies AG
6,10% BASF SE
4,74% Bayer AG
4,69% Fresenius SE & Co KGaA
3,93% Merck KGaA
3,58% United Internet AG
3,45% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,24% Daimler AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FONDAK - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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