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Fondak

Fonds
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  • 137,068 EUR
  • -2,76
  • -1,97%
  • 05.02.2016, 22:25:12
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 137,750 ( 77 Stk. ) Kaufen Eröffnung 137,84 Hoch / Tief (heute) 137,84 / 137,84 Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2015)
Geld 136,386 ( 77 Stk. ) Verkaufen Vortag 139,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,07 / 134,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,03% / -8,66%
  • FONDAK - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu Fondak

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 136,89 EUR -1,71 -1,23% 05.02. 19:50:03 137,020 / 137,740
KAG (EUR) 139,25 EUR -1,61 -1,14% 05.02. 08:00:00 139,250 / 146,210
Stuttgart 135,43 EUR -2,59 -1,88% 05.02. 21:45:09 135,430 / 138,140
Tradegate 137,07 EUR -2,76 -1,97% 05.02. 22:25:12 136,386 / 137,750
Baader Bank 136,60 EUR -2,73 -1,96% 05.02. 21:59:08 135,590 / 137,610
Lang & Schwarz 137,42 EUR 0,00 0,00% 07.02. 18:21:03 136,170 / 138,660
Hannover 139,25 EUR -1,61 -1,14% 05.02. 19:52:23 n.a. / n.a.
München 138,92 EUR -1,19 -0,85% 05.02. 08:08:48 n.a. / n.a.
Düsseldorf 138,98 EUR -0,52 -0,37% 05.02. 08:11:05 n.a. / n.a.
Berlin 137,53 EUR -2,19 -1,57% 05.02. 18:46:58 135,680 / 137,710
Hamburg 138,92 EUR +0,78 +0,56% 05.02. 08:06:43 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Fondak (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,03% -11,12% -8,66% +28,74% +29,63% +48,08%
relativer Return +0,54% +2,31% +5,29% +3,50% -2,45% -9,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,77% +0,43% +0,10% -0,04% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,15% +15,80% +3,15% +24,36% +26,71% -19,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% +0,27% +1,13% +1,91% +0,56% -0,62%
Excess Return -8,92% +5,29% +20,58% +34,34% +12,06% -14,81%

Risiko-Kennzahlen zu Fondak

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,59% 24,97% 22,32% 18,19% 21,59% 23,88%
max. Verlust -8,07% -15,47% -18,89% -18,89% -32,73% -62,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -8,03% +0,71% +9,48% +12,31% +14,04% +17,26%
1-Monats-Tief -8,03% -8,03% -11,22% -11,22% -17,83% -17,83%
Höchstkurs 151,40 164,66 172,00 172,00 172,00 172,00
Tiefstkurs 139,18 139,18 138,80 108,42 78,34 53,19
Durchschnittspreis 144,28 152,84 155,20 136,85 122,25 112,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Fondak

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu Fondak

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu Fondak

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Fondak

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (17.08.2015)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Walter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 30.07.
Depotbank BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Fondak

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu Fondak

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu Fondak

Anteil Wertpapiername
9,04% SAP SE
8,45% ALLIANZ SE-REG
8,36% DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
7,65% BAYER AG-REG
4,91% CONTINENTAL AG
4,64% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,35% FRESENIUS SE & CO KGAA
Stand: 31.12.2015

Ratings zu Fondak

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2015
Lipper Leaders 06.02.2016
€uro FondsNote 3 31.01.2016
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