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Fondak

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  • 132,050 EUR
  • +2,13
  • +1,64%
  • 12.02.2016, 22:25:12
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 132,707 ( 80 Stk. ) Kaufen Eröffnung 130,97 Hoch / Tief (heute) 131,33 / 130,77 Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2015)
Geld 131,393 ( 80 Stk. ) Verkaufen Vortag 129,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,07 / 128,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -11,66% / -14,47%
  • FONDAK - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu Fondak

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 130,86 EUR +1,64 +1,27% 12.02. 19:50:20 130,730 / 132,680
KAG (EUR) 130,57 EUR +0,56 +0,43% 12.02. 08:00:00 130,570 / 137,100
Tradegate 132,05 EUR +2,13 +1,64% 12.02. 22:25:12 131,393 / 132,707
Düsseldorf 131,28 EUR +0,58 +0,44% 12.02. 16:58:19 n.a. / n.a.
Stuttgart 131,00 EUR +1,77 +1,37% 12.02. 21:45:08 131,070 / 133,690
Baader Bank 132,50 EUR +1,96 +1,50% 12.02. 21:59:26 131,510 / 133,480
Lang & Schwarz 131,84 EUR 0,00 0,00% 13.02. 13:04:26 130,640 / 133,040
Hannover 130,57 EUR +0,56 +0,43% 12.02. 19:21:42 n.a. / n.a.
München 130,42 EUR +0,61 +0,47% 12.02. 08:12:17 131,390 / 132,710
Berlin 130,61 EUR +1,36 +1,05% 12.02. 19:30:37 131,120 / 133,070
Hamburg 131,02 EUR +0,15 +0,11% 12.02. 08:16:08 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Fondak (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -11,66% -16,95% -14,47% +20,65% +20,05% +37,23%
relativer Return +0,40% +1,46% +6,08% +4,06% -1,44% -8,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,48% +0,49% +0,11% -0,02% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -17,63% +15,80% +3,15% +24,36% +26,71% -19,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,64% -0,32% +0,68% +1,27% +0,11% -1,07%
Excess Return -14,73% -6,42% +12,49% +23,08% +2,48% -25,66%

Risiko-Kennzahlen zu Fondak

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 29,14% 26,74% 22,86% 18,47% 21,73% 23,94%
max. Verlust -12,98% -21,04% -24,03% -24,03% -32,73% -62,73%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 61,11% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -11,66% -1,25% +7,41% +11,31% +14,45% +16,40%
1-Monats-Tief -11,66% -11,66% -11,66% -11,66% -15,96% -32,88%
Höchstkurs 149,40 164,66 172,00 172,00 172,00 172,00
Tiefstkurs 130,01 130,01 130,01 108,42 78,34 53,19
Durchschnittspreis 140,78 150,85 154,82 136,99 122,32 112,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Fondak

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu Fondak

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu Fondak

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Fondak

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (17.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Walter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 30.07.
Depotbank BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Fondak

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu Fondak

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu Fondak

Anteil Wertpapiername
9,04% SAP SE
8,45% ALLIANZ SE-REG
8,36% DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
7,65% BAYER AG-REG
4,91% CONTINENTAL AG
4,64% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,35% FRESENIUS SE & CO KGAA
Stand: 31.12.2015

Ratings zu Fondak

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2016
Lipper Leaders 14.02.2016
€uro FondsNote 3 31.01.2016
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