Fondak

Fonds
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  • 166,944 EUR
  • -0,23
  • -0,14%
  • 17.02.2017, 22:25:12
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 167,545 ( 63 Stk. ) Kaufen Eröffnung 166,94 Hoch / Tief (heute) 166,94 / 166,94 Fondsvolumen 2,01 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 167,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,69 / 135,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +22,55%
Benchmark
  • FONDAK - A EUR DIS
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Alle Kurse zu Fondak

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 166,30 EUR +0,39 +0,24% 17.02. 19:50:05 166,300 / 167,590
KAG (EUR) 166,22 EUR -0,41 -0,25% 17.02. 08:00:00 166,220 / 174,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Fondak (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +10,39% +22,55% +24,46% +70,60% +47,42%
relativer Return +0,47% +0,14% -1,71% +1,75% -1,22% -10,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,05% -0,14% +0,05% -0,02% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,41% +2,12% +15,80% +3,15% +24,36% +26,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,14 +0,26 +0,49 +0,44 -0,04
Excess Return +20,43% +6,02% +16,30% +43,77% +53,03% -15,47%

Risiko-Kennzahlen zu Fondak

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,57% 9,74% 16,71% 19,08% 17,94% 24,04%
max. Verlust -1,96% -2,79% -9,21% -24,03% -24,03% -62,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,53% +5,26% +5,37% +9,40% +10,43% +18,59%
1-Monats-Tief +2,53% +1,77% -3,39% -9,88% -9,88% -27,07%
Höchstkurs 167,07 167,07 167,07 172,00 172,00 172,00
Tiefstkurs 162,12 147,80 135,75 116,80 86,30 53,19
Durchschnittspreis 165,09 159,98 150,76 146,73 132,71 116,91

Fondsstrategie zu Fondak

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu Fondak

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsprospekte zu Fondak

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Fondak

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Orthen, Thomas / Born, Matthias
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Fondak

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu Fondak

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu Fondak

Anteil Wertpapiername
9,53% SAP SE
9,48% Allianz SE
6,17% Infineon Technologies AG
6,10% BASF SE
4,74% Bayer AG
4,69% Fresenius SE & Co KGaA
3,93% Merck KGaA
3,58% United Internet AG
3,45% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,24% Daimler AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu Fondak

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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