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Fondak

Fonds
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  • 149,044 EUR
  • -0,39
  • -0,26%
  • 31.05.2016, 22:25:13
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 149,611 ( 71 Stk. ) Kaufen Eröffnung 148,86 Hoch / Tief (heute) 148,86 / 148,86 Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 148,477 ( 71 Stk. ) Verkaufen Vortag 149,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,58 / 128,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,90% / -7,40%
Benchmark
  • FONDAK - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu Fondak

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 147,93 EUR -1,04 -0,70% 31.05. 19:50:25 147,940 / 149,090
KAG (EUR) 149,19 EUR +0,17 +0,11% 31.05. 08:00:00 149,190 / 156,650
Lang & Schwarz 147,94 EUR -0,93 -0,62% 31.05. 20:00:03 147,940 / 149,090
Stuttgart 147,29 EUR -0,80 -0,54% 31.05. 21:45:12 147,290 / 150,000
Tradegate 149,04 EUR -0,39 -0,26% 31.05. 22:25:13 148,477 / 149,611
Baader Bank 148,60 EUR +0,50 +0,34% 31.05. 21:50:14 147,500 / 149,700
Hannover 149,19 EUR +0,17 +0,11% 31.05. 19:47:40 n.a. / n.a.
München 148,97 EUR +0,32 +0,22% 31.05. 08:06:23 148,480 / 149,610
Düsseldorf 148,98 EUR +0,33 +0,22% 31.05. 08:11:52 n.a. / n.a.
Berlin 148,31 EUR -0,55 -0,37% 31.05. 11:21:12 147,190 / 149,380
Hamburg 149,44 EUR +0,40 +0,27% 31.05. 08:08:28 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Fondak (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,90% +4,63% -7,51% +25,23% +38,93% +59,39%
relativer Return +0,15% -1,11% +2,28% +0,68% -4,18% -10,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,37% +0,19% +0,02% -0,07% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,99% +15,80% +3,15% +24,36% +26,71% -19,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% +0,19% +0,91% +3,02% +0,99% -0,15%
Excess Return -7,67% +3,85% +17,07% +55,41% +21,36% -3,50%

Risiko-Kennzahlen zu Fondak

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,34% 17,29% 23,19% 18,82% 21,67% 24,01%
max. Verlust -2,72% -4,86% -21,04% -24,03% -32,29% -62,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,66% +2,84% +11,16% +11,16% +14,97% +21,45%
1-Monats-Tief +2,66% -0,16% -9,05% -9,05% -21,17% -23,62%
Höchstkurs 149,02 149,52 165,06 172,00 172,00 172,00
Tiefstkurs 142,26 140,91 130,01 111,82 78,34 53,19
Durchschnittspreis 145,00 144,88 149,61 139,79 124,14 113,68

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Fondak

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu Fondak

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu Fondak

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Fondak

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (17.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Walter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 30.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Fondak

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu Fondak

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu Fondak

Anteil Wertpapiername
9,63% SAP SE
8,18% ALLIANZ SE-REG
7,74% BAYER AG-REG
6,75% DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
4,82% CONTINENTAL AG
4,70% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,47% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
Stand: 31.03.2016

Ratings zu Fondak

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2016
Lipper Leaders 01.06.2016
€uro FondsNote 2 30.04.2016
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