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Fondak

Fonds
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  • 144,865 EUR
  • -2,63
  • -1,78%
  • 29.04.2016, 22:25:12
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 145,370 ( 73 Stk. ) Kaufen Eröffnung 145,81 Hoch / Tief (heute) 145,81 / 145,81 Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 144,359 ( 73 Stk. ) Verkaufen Vortag 147,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,12 / 128,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / -9,84%
Benchmark
  • FONDAK - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu Fondak

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,42 EUR -2,57 -1,75% 29.04. 19:50:21 144,370 / 145,210
KAG (EUR) 146,24 EUR +0,64 +0,44% 29.04. 08:00:00 146,240 / 153,550
Stuttgart 143,45 EUR -1,56 -1,08% 29.04. 21:45:15 143,450 / 146,320
Tradegate 144,87 EUR -2,63 -1,78% 29.04. 22:25:12 144,359 / 145,370
Baader Bank 144,47 EUR -1,62 -1,11% 29.04. 21:58:04 143,400 / 145,540
Lang & Schwarz 143,88 EUR 0,00 0,00% 30.04. 09:00:52 143,880 / 146,080
Hannover 146,24 EUR +0,64 +0,44% 29.04. 19:09:09 n.a. / n.a.
München 145,79 EUR -1,19 -0,81% 29.04. 08:10:18 n.a. / n.a.
Düsseldorf 146,14 EUR -0,34 -0,23% 29.04. 08:15:31 n.a. / n.a.
Berlin 144,47 EUR -2,91 -1,97% 29.04. 19:45:55 n.a. / n.a.
Hamburg 146,19 EUR -0,80 -0,54% 29.04. 08:05:49 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Fondak (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +1,44% -9,84% +31,46% +31,48% +44,94%
relativer Return -3,35% -3,55% -0,57% -0,72% -6,84% -13,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,35% -1,20% -0,05% -0,02% -0,12% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,74% +15,80% +3,15% +24,36% +26,71% -19,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% +0,28% +1,24% +2,26% +0,64% -0,75%
Excess Return -10,01% +5,64% +23,30% +41,44% +13,91% -17,95%

Risiko-Kennzahlen zu Fondak

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,07% 22,64% 23,63% 18,76% 21,72% 24,07%
max. Verlust -3,52% -9,82% -21,04% -24,03% -32,73% -62,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,78% +4,61% +12,66% +12,66% +13,51% +17,02%
1-Monats-Tief +0,78% -3,79% -9,02% -9,02% -21,36% -28,83%
Höchstkurs 149,52 149,52 165,18 172,00 172,00 172,00
Tiefstkurs 141,33 130,01 130,01 111,82 78,34 53,19
Durchschnittspreis 145,67 142,43 150,85 139,14 123,69 113,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Fondak

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu Fondak

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu Fondak

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Fondak

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (17.08.2015)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Walter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 30.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Fondak

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu Fondak

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu Fondak

Anteil Wertpapiername
9,63% SAP SE
8,18% ALLIANZ SE-REG
7,74% BAYER AG-REG
6,75% DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
4,82% CONTINENTAL AG
4,70% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,47% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
Stand: 31.03.2016

Ratings zu Fondak

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.03.2016
Lipper Leaders 02.05.2016
€uro FondsNote 3 31.03.2016
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