Fondak

Fonds
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  • 149,270 EUR
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  • 26.08.2016, 20:15:21
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 152,260 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 149,86 Hoch / Tief (heute) 151,49 / 149,27 Fondsvolumen 1,90 Mrd. EUR (Stand: 23.08.2016)
Geld 149,270 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 149,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,63 / 127,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +8,10%
Benchmark
  • FONDAK - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu Fondak

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 150,38 EUR +0,43 +0,29% 26.08. 19:50:17 /
KAG (EUR) 150,78 EUR -2,05 -1,34% 25.08. 08:00:00 150,780 / 158,320
Tradegate 151,44 EUR +0,43 +0,29% 26.08. 17:45:55 150,539 / 151,612
Baader Bank 150,68 EUR +0,27 +0,18% 26.08. 20:27:04 149,560 / 151,800
Lang & Schwarz 150,06 EUR +0,23 +0,15% 26.08. 19:52:29 150,060 / 151,740
Hannover 150,78 EUR -2,05 -1,34% 25.08. 19:19:30 n.a. / n.a.
Stuttgart 149,27 EUR 0,00 0,00% 26.08. 20:15:21 149,270 / 152,260
München 150,06 EUR -1,25 -0,83% 26.08. 08:07:22 n.a. / n.a.
Düsseldorf 150,04 EUR -1,78 -1,17% 26.08. 08:05:27 n.a. / n.a.
Berlin 149,87 EUR -0,22 -0,15% 26.08. 10:18:27 149,690 / 151,930
Hamburg 150,39 EUR -1,86 -1,22% 26.08. 08:10:26 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Fondak (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +2,61% +8,02% +26,86% +79,07% +63,09%
relativer Return -2,19% -1,58% +2,87% -0,30% -8,37% -10,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,19% -0,53% +0,24% -0,01% -0,15% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,21% +15,80% +3,15% +24,36% +26,71% -19,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% +0,57% +0,98% +2,61% +3,01% +0,01%
Excess Return +7,86% +12,02% +18,70% +47,32% +61,50% +0,20%

Risiko-Kennzahlen zu Fondak

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,43% 20,48% 21,89% 19,01% 20,45% 24,00%
max. Verlust -2,80% -9,13% -21,04% -24,03% -24,03% -62,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,80% +8,10% +8,25% +9,73% +13,45% +14,18%
1-Monats-Tief +1,80% -5,56% -7,49% -10,55% -12,44% -34,03%
Höchstkurs 155,44 155,44 164,66 172,00 172,00 172,00
Tiefstkurs 147,86 135,75 130,01 116,80 78,34 53,19
Durchschnittspreis 151,58 146,68 147,01 142,06 126,08 114,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Fondak

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu Fondak

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu Fondak

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Fondak

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Walter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 30.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Fondak

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu Fondak

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu Fondak

Anteil Wertpapiername
9,77% SAP SE
8,27% Allianz SE
5,88% Bayer AG
5,25% Infineon Technologies AG
4,94% Fresenius SE & Co KGaA
4,87% M?nchener R?ckversicherungs-Gesellschaft
4,55% Continental AG
4,22% United Internet AG
3,89% Daimler AG
3,75% Merck KGaA
Stand: 23.08.2016

Ratings zu Fondak

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 26.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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