FONDAK - A - EUR DIS

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  • 161,590 EUR
  • -0,62
  • -0,38%
  • 23.01.2017, 21:45:06
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 164,820 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 163,00 Hoch / Tief (heute) 163,86 / 161,43 Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 161,590 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 162,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,00 / 127,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / +18,26%
Benchmark
  • FONDAK - A - EUR DIS
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Alle Kurse zu FONDAK - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 162,56 EUR -0,79 -0,48% 23.01. 19:50:01 162,490 / 163,750
KAG (EUR) 163,66 EUR -0,01 -0,01% 20.01. 08:00:00 163,660 / 171,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,33% +5,79% +18,41% +22,22% +78,56% +52,21%
relativer Return +0,75% -2,09% -4,13% +1,67% -3,41% -10,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -0,70% -0,35% +0,05% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,82% +2,12% +15,80% +3,15% +24,36% +26,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,25 +0,22 +0,46 +0,50 -0,03
Excess Return +18,36% +10,64% +14,06% +40,48% +60,99% -10,68%

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 12,54% 18,38% 19,21% 18,03% 24,05%
max. Verlust -0,84% -5,57% -10,58% -24,03% -24,03% -62,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,33% +6,01% +6,01% +9,80% +11,35% +14,80%
1-Monats-Tief +2,33% -1,94% -2,85% -11,97% -11,97% -25,93%
Höchstkurs 163,67 163,67 163,67 172,00 172,00 172,00
Tiefstkurs 159,93 147,11 130,01 116,80 86,30 53,19
Durchschnittspreis 162,03 155,91 148,70 145,86 131,67 116,57

Fondsstrategie zu FONDAK - A - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu FONDAK - A - EUR DIS

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu FONDAK - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FONDAK - A - EUR DIS

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Orthen, Thomas / Born, Matthias
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FONDAK - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FONDAK - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,71% SAP SE
9,64% Allianz SE
6,27% Infineon Technologies AG
5,90% BASF SE
4,56% Fresenius SE & Co KGaA
4,50% Bayer AG
3,98% Merck KGaA
3,70% United Internet AG
3,51% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,08% Continental AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FONDAK - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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