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G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

WKN: A2JK42
A2JK42

ISIN: LU1817836726
LU1817836726

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A2JK42
A2JK42

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU1817836726
LU1817836726

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

125,430 EUR

-0,150 EUR-0,12 %

Geld

125,430 EUR

Brief

125,430 EUR

Fondsvolumen

69,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.12.2023 Ausschüttend	3,000 EUR
30.11.2022 Ausschüttend	0,100 EUR
01.12.2021 Ausschüttend	0,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1817836726 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,73 %	nein	–
LU1817836999	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,53 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst die weltweit größten Aktienmärkte und kann darüber hinaus auch auf spezielle Anlageregionen und -themen setzen. Die Auswahl der einzelnen Zielfonds beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten. Zum Einsatz kommen Zielfonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder prognosefrei agieren. Durch Einbindung eines Risikomanagements bzw. Trendfolgemodells soll frühzeitig die Aktienquote in fallenden Märkten abgesichert werden. Dadurch wird versucht, unter geringeren Wertschwankungen eine attraktivere Rendite als bei einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie zu erzielen. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
69,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Juni 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,430 EUR -0,150 EUR · -0,12 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,12 %	125,430 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	125,430 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,86 %
3 Monate
6,72 %
1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
8,30 %
5 Jahre
10,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
-13,39 %
5 Jahre
-19,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,58
3 Monate
125,58
1 Jahr
125,58
3 Jahre
127,04
5 Jahre
127,04
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,46
3 Monate
119,33
1 Jahr
112,80
3 Jahre
109,94
5 Jahre
88,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,14
3 Monate
122,47
1 Jahr
117,71
3 Jahre
117,38
5 Jahre
111,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,86 %	6,72 %	7,11 %	8,30 %	10,65 %	–
Maximaler Verlust	-0,71 %	-2,57 %	-5,84 %	-13,39 %	-19,63 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	125,58	125,58	125,58	127,04	127,04	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,46	119,33	112,80	109,94	88,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,14	122,47	117,71	117,38	111,57	–

Performance-Kennzahlen zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,98 %
3 Monate
+4,71 %
1 Jahr
+12,12 %
3 Jahre
+10,81 %
5 Jahre
+32,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-11,22 %
3 Jahre
-21,12 %
5 Jahre
-29,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,21 %
2023
+6,54 %
2022
-9,18 %
2021
+17,28 %
2020
+0,16 %
2019
+14,77 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,31 %
2 Jahre
+13,36 %
3 Jahre
+12,25 %
4 Jahre
+35,02 %
5 Jahre
+33,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,98 %	+4,71 %	+12,12 %	+10,81 %	+32,14 %	–
Relativer Return	-0,22 %	-0,62 %	-11,22 %	-21,12 %	-29,06 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,22 %	-0,21 %	-0,99 %	-0,66 %	-0,57 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,21 %	+6,54 %	-9,18 %	+17,28 %	+0,16 %	+14,77 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,16 %	+0,91 %	+0,48 %	+0,84 %	+0,57 %	–
Excess Return	+8,31 %	+13,36 %	+12,25 %	+35,02 %	+33,64 %	–

G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Stammdaten zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Fondsprospekte zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS