Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2019 Ausschüttend | 0,020 USD |
31.10.2019 Ausschüttend | 0,025 USD |
30.09.2019 Ausschüttend | 0,022 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41 | 1,15 % |
FNMA 20/30 Anleihe · WKN A284B1 · ISIN US3135G05Q27 | 1,06 % |
G2SF 4.5% 10 20 09 2039 Anleihe · ISIN US21H0426203 · | 0,91 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426324 · | 0,90 % |
USA 23/24 ZO | 0,70 % |
USA 23/24 ZO | 0,69 % |
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - X Class DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 0,58 % |
FNCL 2.00 02/21 TBA Anleihe · ISIN US01F0206205 · | 0,56 % |
Summe: | 8,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,22 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,69 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,60 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,290 USD -0,050 USD · -0,54 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,660 EUR -0,069 EUR · -0,80 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |