G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Fonds
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  • 9.868,690 EUR
  • +6,83
  • +0,07%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HGMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGMA5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 9.868,690 ( n.a. ) Eröffnung 9.868,69 Hoch / Tief (heute) 9.868,69 / 9.868,69 Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 9.868,690 ( n.a. ) Vortag 9.861,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.868,69 / 9.476,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / +0,88%
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  • G&W-BALANCED RETURN-FONDS I
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KAG (EUR) 9.868,69 EUR +6,83 +0,07% 24.02. 08:00:00 9.868,690 / 9.868,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,18% +3,14% +0,99% +5,42% n.a. n.a.
relativer Return -3,51% -4,37% -21,37% -31,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,51% -1,48% -1,98% -1,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% -0,56% +1,01% +4,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,95 -0,22 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,13% -7,76% -2,74% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,16% 3,57% 4,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -0,96% -3,62% -11,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +2,10% +2,10% +3,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,18% -0,24% -2,11% -3,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.868,69 9.868,69 10.138,80 11.315,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.731,90 9.476,88 9.476,88 9.476,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.780,65 9.731,04 9.852,28 10.205,60 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

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Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Auflagedatum 06.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 300,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Anteil Wertpapiername
15,42% Warburg-Daxtrend-FondsInhaber-Anteile
13,65% 6,5% Deutschland 1997/04.07.2027
12,23% 4,75% Deutschland 1998/04.07.2028
12,18% 6,25% Deutschland 1994/04.01.2024
9,38% 3,25% Deutschland 2009/04.01.2020
9,18% 4,25% Deutschland 2008/04.07.2018
8,80% 4,25% Deutschland 2007/04.07.2017
5,72% 5,625% Deutschland 1986/20.09.2016
5,65% 6% Deutschland 1986/20.06.2016
Stand: 30.11.2015

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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