G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9.780,520 EUR
  • +7,98
  • +0,08%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HGMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGMA5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 9.780,520 ( n.a. ) Eröffnung 9.780,52 Hoch / Tief (heute) 9.780,52 / 9.780,52 Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 9.780,520 ( n.a. ) Vortag 9.772,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.832,53 / 9.476,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +1,49%
Benchmark
  • G&W-BALANCED RETURN-FONDS I
loading

Alle Kurse zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 9.780,52 EUR +7,98 +0,08% 17.01. 08:00:00 9.780,520 / 9.780,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +1,68% +1,49% +4,23% n.a. n.a.
relativer Return +0,67% -7,66% -18,07% -29,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% -2,62% -1,65% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,56% +1,01% +4,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,55 -0,31 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,44% -4,67% -3,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 3,19% 3,64% 4,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -2,04% -3,62% -11,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +1,43% +1,89% +3,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,41% -1,60% -2,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.808,94 9.808,94 10.138,80 11.315,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.716,47 9.476,88 9.476,88 9.476,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.776,95 9.654,64 9.875,52 10.217,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds investieren.

Fondsziel zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Ziel des Fonds sind stetige Wertstigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Sidebar

Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Auflagedatum 06.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 300,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Anteil Wertpapiername
15,42% Warburg-Daxtrend-FondsInhaber-Anteile
13,65% 6,5% Deutschland 1997/04.07.2027
12,23% 4,75% Deutschland 1998/04.07.2028
12,18% 6,25% Deutschland 1994/04.01.2024
9,38% 3,25% Deutschland 2009/04.01.2020
9,18% 4,25% Deutschland 2008/04.07.2018
8,80% 4,25% Deutschland 2007/04.07.2017
5,72% 5,625% Deutschland 1986/20.09.2016
5,65% 6% Deutschland 1986/20.06.2016
Stand: 30.11.2015

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings