G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

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  • 9.491,500 EUR
  • -40,72
  • -0,43%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGMA5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 9.491,500 ( n.a. ) Eröffnung 9.491,50 Hoch / Tief (heute) 9.491,50 / 9.491,50 Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 9.491,500 ( n.a. ) Vortag 9.532,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.164,89 / 9.491,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,09% / -6,86%
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  • G&W-BALANCED RETURN-FONDS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.491,50 EUR -40,72 -0,43% 02.12. 08:00:00 9.491,500 / 9.491,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,09% -2,12% -6,86% +1,27% n.a. n.a.
relativer Return -7,79% -6,06% -9,63% -30,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,79% -2,06% -0,84% -1,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,54% +1,01% +4,62% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,65% -1,50% -1,65% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,90% -6,46% -6,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,15% 4,19% 4,17% n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -2,77% -6,86% -11,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,09% -0,38% +0,83% +3,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -3,44% -3,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.595,65 10.065,80 10.508,40 11.315,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.491,50 9.491,50 9.491,50 9.491,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.555,14 9.664,09 9.920,27 10.227,70 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds investieren.

Fondsziel zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Ziel des Fonds sind stetige Wertstigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

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Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Auflagedatum 06.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 300,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Anteil Wertpapiername
15,42% Warburg-Daxtrend-FondsInhaber-Anteile
13,65% 6,5% Deutschland 1997/04.07.2027
12,23% 4,75% Deutschland 1998/04.07.2028
12,18% 6,25% Deutschland 1994/04.01.2024
9,38% 3,25% Deutschland 2009/04.01.2020
9,18% 4,25% Deutschland 2008/04.07.2018
8,80% 4,25% Deutschland 2007/04.07.2017
5,72% 5,625% Deutschland 1986/20.09.2016
5,65% 6% Deutschland 1986/20.06.2016
Stand: 30.11.2015

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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