G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Fonds
9.787,700 EUR +11,30 +0,12% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HGMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGMA5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 9.787,700 ( n.a. ) Eröffnung 9.787,70 Hoch / Tief (heute) 9.787,70 / 9.787,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 9.787,700 ( n.a. ) Vortag 9.776,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.868,69 / 9.476,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,63%
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G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS
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KAG (EUR) 9.787,70 EUR +11,30 +0,12% 27.04. 08:00:00 9.787,700 / 9.787,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -0,32% +0,43% +5,24% n.a. n.a.
relativer Return -2,27% -3,68% -15,67% -31,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -1,24% -1,41% -1,06% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% -0,56% +1,01% +4,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -1,45 -0,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,69% -11,27% -2,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,46% 3,44% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -1,18% -3,25% -11,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,40% +2,21% +3,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,79% -0,98% -4,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.848,14 9.868,69 10.100,70 11.315,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.756,27 9.731,90 9.476,88 9.476,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.811,14 9.798,92 9.807,22 10.192,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Der G&W-BALANCED RETURN-FONDS investiert in öffentliche Anleihen der Bundesrepublik Deutschland mit kurzen Restlaufzeiten (ca. 70 %) und in deutsche Aktien (ca. 30 %). Die Laufzeit der Anleihen wird bei steigenden Anleihenkursen systematisch (G&W Rextrend-Modell) durch den Kauf von Bund-Futures auf bis zu 10 Jahre verlängert.Die Hälfte des Aktienanteils (ca. 15 %) wird bei fallenden Aktienkursen systematisch (G&W-Daxtrend-Modell) gesichert.

Fondsprospekte zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Stammdaten zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 06.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 300,00 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA,
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,08% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
14,80% Warb.Daxtrend
14,64% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
14,19% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
10,92% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
10,43% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
9,92% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu G&W-BALANCED RETURN-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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