Rentenfonds • Renten International

Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

WKN: A3DD94
A3DD94

ISIN: DE000A3DD945
DE000A3DD945

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3DD94
A3DD94

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3DD945
DE000A3DD945

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

996,100 EUR

+1,570 EUR+0,16 %

Geld

996,100 EUR

Brief

996,100 EUR

Fondsvolumen

54,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	50,000 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	31,800 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025) Anleihe · WKN A2BN3K · ISIN DE000A2BN3K8	6,11 %
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) Anleihe · WKN A3E5SU · ISIN DE000A3E5SU6	5,64 %
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S Anleihe · WKN A2R5T2 · ISIN XS1843432821	3,99 %
Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A193ML · ISIN XS1843461689	3,96 %
STENA INTER. 20/25 REGS	3,49 %
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S Anleihe · WKN A2SA53 · ISIN PTTAPDOM0005	3,38 %
ATHENE GLOB. 22/24 MTN	3,38 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R98B · ISIN XS2078696866	3,36 %
Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K08W · ISIN XS2413862108	3,30 %
Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A254SJ · ISIN XS2112973107	2,88 %
Summe:	39,49 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DD945 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A3DD937	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,20 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten und Rentenfonds globaler Emittenten. Der Galilei Global Bond Opportunities UI ist ein global ausgerichteter Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz. Der Fonds kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen und es stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung. Der Fonds unterliegt keinen Ratingeinschränkungen. Es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Die Währungsrisiken können abgesichert werden. Es wird ein fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl verwendet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
54,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	996,100 EUR +1,570 EUR · +0,16 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,570 EUR · +0,16 %	996,100 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	996,100 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,66 %
3 Monate
1,36 %
1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
995,58
3 Monate
1.027,42
1 Jahr
1.027,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
990,57
3 Monate
977,24
1 Jahr
951,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
993,02
3 Monate
994,77
1 Jahr
982,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,66 %	1,36 %	1,89 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,29 %	-0,29 %	-1,17 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	995,58	1.027,42	1.027,42	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	990,57	977,24	951,26	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	993,02	994,77	982,06	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+2,56 %
1 Jahr
+9,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+4,21 %
1 Jahr
+9,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,78 %
2023
+7,58 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,17 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,03 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,39 %	+2,56 %	+9,85 %	–	–	–
Relativer Return	+1,84 %	+4,21 %	+9,10 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,84 %	+1,38 %	+0,73 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,78 %	+7,58 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,17 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+6,03 %	–	–	–	–	–

Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Fondsstrategie zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Stammdaten zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS

Fondsprospekte zu Galilei Global Bond Opportunities UI - I EUR DIS