GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EU...

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  • 11,250 EUR
  • +0,01
  • +0,09%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CW37 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5B29K21 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 11,250 ( n.a. ) Eröffnung 11,25 Hoch / Tief (heute) 11,25 / 11,25 Fondsvolumen 89,95 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 11,250 ( n.a. ) Vortag 11,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,28 / 10,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +5,24%
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Alle Kurse zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

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KAG (EUR) 11,25 EUR +0,01 +0,09% 16.01. 08:00:00 11,250 / 11,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -0,18% +5,24% +4,46% +6,33% n.a.
relativer Return -0,05% -3,61% -13,77% -32,34% -42,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -1,22% -1,23% -1,08% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +4,28% -1,92% +1,67% -3,32% +4,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,47 -0,34 -0,73 -0,62 n.a.
Excess Return +5,19% -3,26% -3,70% -10,40% -11,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,94% 3,36% 3,81% 3,50% 3,32% n.a.
max. Verlust -0,45% -2,22% -2,22% -5,77% -5,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,90% +3,00% +3,35% +3,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -1,77% -1,77% -3,07% -3,07% n.a.
Höchstkurs 11,25 11,28 11,28 11,28 11,28 n.a.
Tiefstkurs 11,18 11,03 10,61 10,61 10,55 n.a.
Durchschnittspreis 11,21 11,17 11,07 11,01 10,96 n.a.

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.

Fondsziel zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Caroline Gorman/D. Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Anteil Wertpapiername
72,94% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,96% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,88% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,18% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,05% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
0,99% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,90% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,54% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
Stand: 18.01.2017

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

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Morningstar Style-Box™ - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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