GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EU...

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  • 11,070 EUR
  • -0,01
  • -0,09%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CW37 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5B29K21 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 11,070 ( n.a. ) Eröffnung 11,07 Hoch / Tief (heute) 11,07 / 11,07 Fondsvolumen 85,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,070 ( n.a. ) Vortag 11,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,28 / 10,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +1,56%
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KAG (EUR) 11,07 EUR -0,01 -0,09% 02.12. 08:00:00 11,070 / 11,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -0,45% +1,65% +3,07% +4,14% n.a.
relativer Return -1,63% -2,88% -8,18% -32,42% -45,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,63% -0,97% -0,71% -1,08% -1,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,17% -1,92% +1,67% -3,32% +4,90% -1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -1,38% -1,47% -3,06% -4,06% n.a.
Excess Return +1,60% -5,06% -5,09% -10,39% -13,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 3,27% 3,90% 3,47% 3,31% n.a.
max. Verlust -1,78% -2,22% -2,75% -5,77% -5,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% +0,27% +2,41% +2,41% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -1,47% -1,70% -2,37% n.a.
Höchstkurs 11,23 11,28 11,28 11,28 11,28 n.a.
Tiefstkurs 11,03 11,03 10,61 10,61 10,55 n.a.
Durchschnittspreis 11,13 11,16 11,02 11,00 10,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.

Fondsziel zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Auflagedatum 27.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Caroline Gorman/D. Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Anteil Wertpapiername
72,38% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
4,57% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
3,06% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,03% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
1,00% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,94% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,57% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
Stand: 06.12.2016

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES A - EUR (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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