Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

WKN: A12CCA
A12CCA

ISIN: IE00BQSBX418
IE00BQSBX418

Emittent: GAM Fund Management (Ireland)

WKN: A12CCA
A12CCA

Emittent: GAM Fund Management (Ireland)

ISIN: IE00BQSBX418
IE00BQSBX418

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

11,167 EUR

+0,005 EUR+0,05 %

Geld

11,167 EUR

Brief

11,167 EUR

Fondsvolumen

233,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
FASST 2020-JR2 A1A Anleihe · ISIN US31735AAA25 ·	3,82 %
GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 Anleihe · WKN A0U6Q4 · ISIN US39538AAJ51	2,88 %
MARM 2007-3 22A5 Anleihe · ISIN US57645NAT72 ·	2,79 %
RAMC 2005-3 AV3 Anleihe · WKN A0UUEA · ISIN US75970NBA46	2,52 %
COMET 2021-A3 A3 Anleihe · WKN A3LHA2 · ISIN US14041NFY22	2,37 %
FMMHR 2015-R1 XA3 Anleihe · ISIN US35563CAT53 ·	2,37 %
INDX 2007-AR21 10A1 Anleihe · ISIN US45670BAU35 ·	2,24 %
GNR 2024-44 FH	1,96 %
GSMPS MLT 05-RP2 2035 1AF Anleihe · WKN A0VFNT · ISIN US36242DT521	1,90 %
FASST 2024-S2 A1 Anleihe · ISIN US31739VAA26 ·	1,84 %
Summe:	24,69 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BQSBX418 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BVYJ5Y82	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00BP3RNF82	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	12,00 Mio. GBP
IE00BP3RN928	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BP3RN811	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	20,00 Mio. USD
IE00BQZHS253	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BNQ4LN68	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	10.000,00 USD
IE00BYPJR538	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.

Stammdaten zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

KVG
GAM Fund Management (Ireland)
Fondsmanager/Anlageberater
Tom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
233,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. September 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
20,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,167 EUR +0,005 EUR · +0,05 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 EUR · +0,05 %	11,167 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,167 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,15 %
3 Monate
1,23 %
1 Jahr
1,36 %
3 Jahre
1,52 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-5,93 %
5 Jahre
-19,81 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,17
3 Monate
11,17
1 Jahr
11,17
3 Jahre
11,19
5 Jahre
11,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,13
3 Monate
10,94
1 Jahr
10,66
3 Jahre
10,53
5 Jahre
8,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,15
3 Monate
11,09
1 Jahr
10,88
3 Jahre
10,92
5 Jahre
10,83
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,15 %	1,23 %	1,36 %	1,52 %	7,90 %	–
Maximaler Verlust	-0,22 %	-0,22 %	-0,96 %	-5,93 %	-19,81 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	63,89 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,17	11,17	11,17	11,19	11,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,13	10,94	10,66	10,53	8,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,15	11,09	10,88	10,92	10,83	–

Performance-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+1,84 %
1 Jahr
+4,72 %
3 Jahre
+1,26 %
5 Jahre
+2,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-3,34 %
1 Jahr
-17,09 %
3 Jahre
-27,92 %
5 Jahre
-44,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,67 %
2023
+2,14 %
2022
-4,72 %
2021
+3,19 %
2020
-0,27 %
2019
+0,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+2,33 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+1,73 %
3 Jahre
+2,70 %
4 Jahre
+15,93 %
5 Jahre
+4,18 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	+1,84 %	+4,72 %	+1,26 %	+2,68 %	–
Relativer Return	-2,88 %	-3,34 %	-17,09 %	-27,92 %	-44,87 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,88 %	-1,13 %	-1,55 %	-0,91 %	-0,99 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,67 %	+2,14 %	-4,72 %	+3,19 %	-0,27 %	+0,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	+0,47 %	+0,59 %	+2,33 %	+0,11 %	–
Excess Return	+0,91 %	+1,73 %	+2,70 %	+15,93 %	+4,18 %	–

GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Fondsstrategie zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Stammdaten zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H

Fondsprospekte zu GAM Star MBS Total Return - Institutional EUR ACC H