Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) | 20,40 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) | 7,00 % |
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2025) | 6,83 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25) | 6,81 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025) | 4,15 % |
Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.459 | 3,31 % |
Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 | 2,73 % |
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.196 v.14(24) | 2,52 % |
Bundesländer Ländersch.Nr.46 v.14/24 | 2,39 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg.864 | 2,10 % |
Summe: | 58,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht in der Erzielung von kontinuierlichen Erträgen, die nicht mit einer Benchmark (z. B. einem Aktienindex) oder der aktuellen Marktphase korrelieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds besteht aus einem Basisportfolio aus Anleihen und Fest- und Termingeldern, sowie einem Derivate-Portfolio als hauptsächlichen Renditeträger. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,550 EUR -0,040 EUR · -0,04 % heute, 08:00:00 · unbekannt |