Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,57 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
L Occitane International Aktie · WKN A1CXL1 · ISIN LU0501835309 | 6,29 % |
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 5,50 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 5,40 % |
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7 | 5,11 % |
Ferguson Aktie · WKN A2PG87 · ISIN JE00BJVNSS43 | 4,52 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,51 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 4,44 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,40 % |
Ermenegildo Zegna Aktie · WKN A3C9KP · ISIN NL0015000PB5 | 4,35 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,12 % |
Summe: | 48,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Bei mindestens 75 % des Fondsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der Fonds investiert unter Anwendung des Value-Event-Ansatzes in die aus Sicht des Fondsmanagements weltweit besten Geschäftsmodelle. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl reduziert werden. Das Fondsmanagement versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit und Ausweitung eines bestehenden Wettbewerbsvorteils, die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows und einen langfristigen Wachstumspfad mit überdurchschnittlicher Kapitalrentabilität auszeichnen. Die für den Fonds ausgewählten Unternehmen sollen langfristig gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,050 EUR +0,640 EUR · +0,49 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 129,996 EUR +0,546 EUR · +0,42 % gestern, 21:47:04 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 129,800 EUR +0,440 EUR · +0,34 % gestern, 13:27:55 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 130,488 EUR +0,540 EUR · +0,42 % gestern, 21:59:57 · unbekannt |