GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

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  • 151,650 EUR
  • -0,73
  • -0,48%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M130 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1307 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 159,230 ( n.a. ) Eröffnung 151,65 Hoch / Tief (heute) 151,65 / 151,65 Fondsvolumen 116,49 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 151,650 ( n.a. ) Vortag 152,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,73 / 117,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,70% / +30,27%
Benchmark
  • GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 151,65 EUR -0,73 -0,48% 24.02. 08:00:00 151,650 / 159,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,70% +8,09% +30,27% +19,61% +29,12% n.a.
relativer Return -2,06% +0,22% +1,43% -22,66% -37,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,06% +0,07% +0,12% -0,71% -0,77% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,91% +12,29% +2,50% -0,05% +10,80% +5,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,17 +0,26 +0,33 +0,15 n.a.
Excess Return +28,15% +4,91% +11,45% +19,14% +11,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,22% 8,30% 9,86% 13,33% 12,63% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,43% -4,67% -28,34% -28,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,70% +2,70% +5,08% +10,21% +10,21% n.a.
1-Monats-Tief +2,70% +2,46% -0,28% -13,14% -13,14% n.a.
Höchstkurs 153,73 153,73 153,73 154,87 154,87 n.a.
Tiefstkurs 147,66 139,31 117,25 109,82 106,46 n.a.
Durchschnittspreis 150,51 146,41 134,53 133,34 128,46 n.a.

Fondsstrategie zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Investmentfonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden. Die Auswahl potentieller Aktienwerte soll aufgrund fundamentaler Daten getroffen werden. Kauf- und Verkaufszeitpunkte orientieren sich dabei sehr stark an technischen Faktoren. Aus der Vielzahl der technischen Faktoren kommt dem Behavioral-Ansatz besondere Bedeutung zu.

Fondsprospekte zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Auflagedatum 05.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,23% Tokyo Electron Ltd
1,19% Gold Bullion Securities Ltd
1,18% Lonza Group AG
1,16% Roche Holding AG
1,14% H Lundbeck A/S
1,13% Advantest Corp
1,09% Swiss Re AG
1,08% Newmont Mining Corp
1,06% Wessanen
0,99% Zurich Insurance Group AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GAP PORTFOLIO UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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