GAP PORTFOLIO UI

Fonds
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  • 140,270 EUR
  • +0,11
  • +0,08%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M130 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1307 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 147,280 ( n.a. ) Eröffnung 140,27 Hoch / Tief (heute) 140,27 / 140,27 Fondsvolumen 116,49 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 140,270 ( n.a. ) Vortag 140,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,36 / 109,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,78% / +4,93%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,27 EUR +0,11 +0,08% 01.12. 08:00:00 140,270 / 147,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GAP PORTFOLIO UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,78% +4,75% +4,57% +12,84% +32,94% n.a.
relativer Return -1,05% -0,26% +1,21% -22,49% -36,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,09% +0,10% -0,71% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,91% +2,50% -0,05% +10,80% +5,82% -10,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% +0,55% +0,35% +1,23% +1,20% n.a.
Excess Return +4,52% +8,14% +4,68% +15,73% +15,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAP PORTFOLIO UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,83% 9,20% 13,17% 13,47% 12,76% n.a.
max. Verlust -2,10% -3,45% -18,96% -28,34% -28,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,12% +4,12% +4,12% +9,54% +9,54% n.a.
1-Monats-Tief +4,12% -0,01% -7,45% -7,45% -7,45% n.a.
Höchstkurs 140,36 140,36 140,36 154,87 154,87 n.a.
Tiefstkurs 133,18 131,07 109,82 109,82 106,39 n.a.
Durchschnittspreis 137,74 135,75 128,48 131,80 126,96 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu GAP PORTFOLIO UI

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Aktien an. Rentenwerte oder Investitionen in Fonds können beigemischt werden. Im Fokus stehen Aktien aus den EU-Staaten, Nordamerika sowie Japan. Aktienwerte der Emerging-Markets können, vornehmlich über Investmentfonds, beigemischt werden. Der Investitionsgrad in Aktien kann je nach Marktsituation flexibel gesteuert werden.

Fondsprospekte zu GAP PORTFOLIO UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GAP PORTFOLIO UI

Auflagedatum 05.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Private Banking Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAP PORTFOLIO UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAP PORTFOLIO UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GAP PORTFOLIO UI

Anteil Wertpapiername
1,37% Gold Bullion Securities Ltd
1,32% Lonza Group AG
1,28% Tokyo Electron Ltd
1,26% Newmont Mining Corp
1,25% Roche Holding AG
1,09% Tokuyama Corp
1,08% Wessanen
1,05% Swiss Re AG
1,04% Boston Scientific Corp
1,03% Applied Materials Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GAP PORTFOLIO UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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