Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

WKN: A2N651
A2N651

ISIN: DE000A2N6519
DE000A2N6519

Emittent: Ampega Investment GmbH

WKN: A2N651
A2N651

Emittent: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A2N6519
DE000A2N6519

gestern, 08:00:00 • KVG

133,200 EUR

+0,920 EUR+0,70 %

Geld

133,200 EUR

Brief

133,200 EUR

Fondsvolumen

43,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.03.2024 Ausschüttend	0,060 EUR
09.03.2023 Ausschüttend	0,060 EUR
10.03.2022 Ausschüttend	0,060 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8	7,05 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	6,10 %
Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084	4,99 %
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089	4,69 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	4,55 %
NEWMONT CORP.CDI Aktie · WKN A3EWLY · ISIN AU0000297962	4,21 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	4,08 %
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066	3,86 %
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051	3,66 %
Osisko Gold Royalties Aktie · WKN A115K2 · ISIN CA68827L1013	3,48 %
Summe:	46,67 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2N6519 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,86 %	nein	10,00 Mio. EUR
DE000A2N65Y2	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,07 %	nein	50.000,00 EUR
DE000A2P36B6	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,53 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen grundsätzlich zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Stammdaten zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

KVG
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
43,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	133,200 EUR +0,920 EUR · +0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,920 EUR · +0,70 %	133,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	133,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
24,33 %
3 Monate
24,08 %
1 Jahr
22,92 %
3 Jahre
26,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-7,84 %
1 Jahr
-24,07 %
3 Jahre
-38,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
136,20
3 Monate
136,20
1 Jahr
136,20
3 Jahre
153,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,30
3 Monate
102,48
1 Jahr
102,48
3 Jahre
94,83
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,88
3 Monate
119,27
1 Jahr
116,70
3 Jahre
117,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	24,33 %	24,08 %	22,92 %	26,03 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,47 %	-7,84 %	-24,07 %	-38,28 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	136,20	136,20	136,20	153,64	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	128,30	102,48	102,48	94,83	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	131,88	119,27	116,70	117,87	–	–

Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,41 %
3 Monate
+17,96 %
1 Jahr
-2,87 %
3 Jahre
+9,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+6,47 %
1 Jahr
-10,92 %
3 Jahre
-11,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,08 %
2023
+5,48 %
2022
-2,80 %
2021
-2,79 %
2020
+18,08 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,66 %
2 Jahre
-4,25 %
3 Jahre
+11,11 %
4 Jahre
+8,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,41 %	+17,96 %	-2,87 %	+9,67 %	–	–
Relativer Return	+0,57 %	+6,47 %	-10,92 %	-11,09 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,57 %	+2,11 %	-0,96 %	-0,33 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,08 %	+5,48 %	-2,80 %	-2,79 %	+18,08 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	-0,08 %	+0,14 %	+0,08 %	–	–
Excess Return	-6,66 %	-4,25 %	+11,11 %	+8,50 %	–	–

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Fondsstrategie zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Stammdaten zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Gold Company Fonds AMI - S(a) EUR DIS

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