GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

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  • 102,750 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JMK0 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0253954332 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Commerz Funds Solutions SA
Brief 102,750 ( n.a. ) Eröffnung 102,75 Hoch / Tief (heute) 102,75 / 102,75 Fondsvolumen 597,09 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 102,750 ( n.a. ) Vortag 102,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,11 / 96,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / -1,78%
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  • GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC
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KAG (EUR) 102,75 EUR -0,04 -0,04% 01.12. 08:00:00 102,750 / 102,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +0,48% -1,78% +11,41% +28,60% -1,88%
relativer Return -4,49% -4,45% -4,24% -23,30% -38,41% -48,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,49% -1,50% -0,36% -0,73% -0,80% -0,55%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,81% +1,31% +10,31% +13,16% +2,71% -13,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -0,45% +0,48% +2,43% +1,73% -8,39%
Excess Return -1,83% -3,23% +3,25% +15,51% +11,03% -64,77%

Risiko-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,22% 5,62% 6,59% 6,74% 6,38% 7,72%
max. Verlust -1,33% -2,66% -8,44% -10,64% -10,64% -31,38%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 65,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,03% +2,03% +2,03% +4,04% +4,04% +4,04%
1-Monats-Tief +2,03% -0,60% -2,67% -4,67% -4,67% -8,88%
Höchstkurs 103,16 103,16 105,11 107,70 107,70 112,17
Tiefstkurs 100,28 100,28 96,24 90,52 76,97 76,97
Durchschnittspreis 101,99 102,01 101,06 100,41 93,52 94,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz weltweit haben. Außerdem können wir in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und vergleichbare Papiere investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Die Vermögensgegenstände können auch auf Fremdwährung lauten. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden Vermögensgegenstände ist nicht beschränkt. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in OGAW oder OGA (Zielfonds) investiert werden.

Fondsziel zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, einen stetigen Kapitalzuwachs sowie eine Teilabsicherung des eingesetzten Kapitals zu jährlich festgelegten Zeitpunkten, die formal garantiert ist, zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Hagedorn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,01% Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 28.09.2020
1,76% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
1,52% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,43% European Financial Stability Facility 3,375% 05.07.2021
1,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
1,25% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

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