GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

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  • 105,900 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JMK0 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0253954332 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Commerz Funds Solutions S.A.
Brief 105,900 ( n.a. ) Eröffnung 105,90 Hoch / Tief (heute) 105,90 / 105,90 Fondsvolumen 634,01 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 105,900 ( n.a. ) Vortag 105,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,18 / 98,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +5,35%
Benchmark
  • GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,90 EUR +0,02 +0,02% 24.03. 08:00:00 105,900 / 105,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% +0,63% +5,02% +12,40% +28,62% -0,44%
relativer Return +0,93% -1,60% -12,65% -27,25% -34,90% -48,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -0,53% -1,12% -0,88% -0,71% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +1,26% +1,31% +10,31% +13,16% +2,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,42 +0,20 +0,44 +0,30 -0,66
Excess Return +2,90% -5,76% +4,24% +12,65% +11,05% -63,33%

Risiko-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 4,81% 5,23% 6,62% 6,28% 7,68%
max. Verlust -1,31% -1,37% -3,05% -10,64% -10,64% -31,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,70% +1,69% +2,20% +3,49% +3,93% +4,09%
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -0,85% -4,28% -4,87% -10,67%
Höchstkurs 107,18 107,18 107,18 107,70 107,70 112,17
Tiefstkurs 105,78 104,64 98,52 93,45 76,97 76,97
Durchschnittspreis 106,52 105,85 102,66 101,69 95,00 94,67

Fondsstrategie zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien in variablem Verhältnis. Jeweils zum Ende eines Einjahreszeitraums ist ein Mindestrücknahmepreis von 80% des Ausgangswerts zu Beginn der Sicherungsperiode garantiert. Daneben werden 80% des höchsten während einer Sicherungsperiode erreichten Anteilwerts garantiert. Garantiefonds mit 80%iger Absicherung und Höchstpreisgarantie auf 12-Monatssicht

Fondsprospekte zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Hagedorn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle BNP Paribas Security Services, Luxembour
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,64% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
1,45% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,35% European Financial Stability Facility 3,375% 05.07.2021
1,22% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
1,19% Apple Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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