GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Fonds
107,250 EUR +0,26 +0,24% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0JMK0 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0253954332 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Commerz Funds Solutions S.A.
Brief 107,250 ( n.a. ) Eröffnung 107,25 Hoch / Tief (heute) 107,25 / 107,25 Fondsvolumen 638,06 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 107,250 ( n.a. ) Vortag 106,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,41 / 98,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +6,91%
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GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 107,25 EUR +0,26 +0,24% 24.05. 08:00:00 107,250 / 107,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +0,50% +6,91% +11,52% +38,55% -3,47%
relativer Return +1,10% +1,70% -9,41% -23,94% -32,39% -48,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,56% -0,82% -0,76% -0,65% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% +1,26% +1,31% +10,31% +13,16% +2,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,31 +0,16 +0,36 +0,56 -0,70
Excess Return +4,79% -4,22% +3,36% +10,27% +20,98% -66,36%

Risiko-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 4,51% 5,18% 6,57% 6,13% 7,65%
max. Verlust -0,94% -1,50% -3,05% -10,64% -10,64% -31,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 70,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,77% +2,20% +3,38% +3,87% +3,87%
1-Monats-Tief +0,50% -0,77% -0,77% -4,60% -4,60% -10,56%
Höchstkurs 107,41 107,41 107,41 107,70 107,70 112,17
Tiefstkurs 106,40 105,57 98,52 95,49 76,97 76,97
Durchschnittspreis 107,06 106,55 103,66 102,33 95,87 94,62

Fondsstrategie zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien in variablem Verhältnis. Jeweils zum Ende eines Einjahreszeitraums ist ein Mindestrücknahmepreis von 80% des Ausgangswerts zu Beginn der Sicherungsperiode garantiert. Daneben werden 80% des höchsten während einer Sicherungsperiode erreichten Anteilwerts garantiert. Garantiefonds mit 80%iger Absicherung und Höchstpreisgarantie auf 12-Monatssicht

Fondsprospekte zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Hagedorn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle BNP Paribas Security Services, Luxembour
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,59% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,42% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
1,39% Apple Inc
1,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,32% European Financial Stability Facility 3,375% 05.07.2021
1,20% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Stand
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