GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

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  • 106,630 EUR
  • -0,12
  • -0,11%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JMK0 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0253954332 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Commerz Funds Solutions S.A.
Brief 106,630 ( n.a. ) Eröffnung 106,63 Hoch / Tief (heute) 106,63 / 106,63 Fondsvolumen 628,65 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 106,630 ( n.a. ) Vortag 106,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,75 / 98,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +7,77%
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  • GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,63 EUR -0,12 -0,11% 23.02. 08:00:00 106,630 / 106,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +3,55% +7,77% +13,80% +29,15% -0,53%
relativer Return -3,45% -3,96% -15,79% -26,42% -36,78% -48,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,45% -1,34% -1,42% -0,85% -0,76% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,65% +1,26% +1,31% +10,31% +13,16% +2,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,24 +0,26 +0,54 +0,31 -0,66
Excess Return +5,65% -3,39% +5,64% +16,00% +11,58% -63,42%

Risiko-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 4,74% 5,16% 6,63% 6,35% 7,71%
max. Verlust -0,69% -1,37% -3,05% -10,64% -10,64% -31,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,69% +2,20% +2,20% +3,49% +3,93% +4,09%
1-Monats-Tief +1,69% -0,44% -0,85% -4,28% -4,87% -10,67%
Höchstkurs 106,75 106,75 106,75 107,70 107,70 112,17
Tiefstkurs 104,64 102,73 98,52 93,45 76,97 76,97
Durchschnittspreis 105,58 104,98 102,10 101,36 94,61 94,66

Fondsstrategie zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien in variablem Verhältnis. Jeweils zum Ende eines Einjahreszeitraums ist ein Mindestrücknahmepreis von 80% des Ausgangswerts zu Beginn der Sicherungsperiode garantiert. Daneben werden 80% des höchsten während einer Sicherungsperiode erreichten Anteilwerts garantiert. Garantiefonds mit 80%iger Absicherung und Höchstpreisgarantie auf 12-Monatssicht

Fondsprospekte zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Hagedorn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle BNP Paribas Security Services, Luxembour
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,65% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
1,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,45% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,36% European Financial Stability Facility 3,375% 05.07.2021
1,26% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
1,17% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Stand
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