GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

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  • 105,720 EUR
  • +0,31
  • +0,29%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JMK0 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0253954332 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Commerz Funds Solutions S.A.
Brief 105,720 ( n.a. ) Eröffnung 105,72 Hoch / Tief (heute) 105,72 / 105,72 Fondsvolumen 617,82 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 105,720 ( n.a. ) Vortag 105,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,09 / 96,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +5,41%
Benchmark
  • GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,72 EUR +0,31 +0,29% 13.01. 08:00:00 105,720 / 105,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +4,12% +5,41% +13,47% +31,17% -0,61%
relativer Return -0,48% -5,69% -13,18% -24,70% -35,12% -47,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -1,93% -1,17% -0,78% -0,72% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +1,26% +1,31% +10,31% +13,16% +2,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -0,01% +0,79% +2,46% +2,13% -8,23%
Excess Return +5,36% -0,10% +5,31% +15,79% +13,60% -63,50%

Risiko-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,97% 5,50% 6,02% 6,76% 6,39% 7,72%
max. Verlust -0,70% -1,99% -4,04% -10,64% -10,64% -31,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,60% +3,62% +3,62% +3,62% +3,62% +3,62%
1-Monats-Tief +0,60% -0,07% -4,04% -4,04% -4,64% -9,26%
Höchstkurs 106,09 106,09 106,09 107,70 107,70 112,17
Tiefstkurs 104,63 100,28 96,24 90,52 76,97 76,97
Durchschnittspreis 105,35 103,30 101,28 100,86 94,09 94,69

Fondsstrategie zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Garantiefonds mit 80%iger Absicherung und Höchstpreisgarantie auf 12-Monatssicht

Fondsziel zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien in variablem Verhältnis. Jeweils zum Ende eines Einjahreszeitraums ist ein Mindestrücknahmepreis von 80% des Ausgangswerts zu Beginn der Sicherungsperiode garantiert. Daneben werden 80% des höchsten während einer Sicherungsperiode erreichten Anteilwerts garantiert.

Fondsprospekte zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Hagedorn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,70% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
1,48% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,40% European Financial Stability Facility 3,375% 05.07.2021
1,29% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
1,21% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GARANT DYNAMIC - IT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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